Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde. Le volet titres de capitaux propres est constitué principalement d'actions mondiales de bonne qualité donnant droit à des dividendes tandis que le volet titres à revenu fixe est constitué de titres émis par des sociétés (y compris des titres à rendement élevé) et des gouvernements. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
119,4 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
19,9730 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,36
Frais de gestion (%) 1,80
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0131 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM4613
FAR AIM4611
FR AIM4615
LL4 AIM4619
F AIM4447
I AIM4550
P FAI AIM4163
FAR AIM4161
FR AIM4165
LL4 AIM4169
PTF AIM51870

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,96 % 1,09 % 9,37 % 7,96 % 9,73 % 11,88 % 4,83 % 5,34 % 5,28 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-22-2026 0,0131
05-22-2026 0,0131
03-20-2026 0,0131
02-20-2026 0,0131
01-22-2026 0,0131
Date de paiement Total
12-24-2025 3,0108
12-18-2025 0,0188
11-21-2025 0,0188
10-22-2025 0,0188
09-22-2025 0,0188

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Stephen Anness

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 34,44
  • Actions américaines 22,34
  • Obligations de sociétés étrangères 17,29
  • Obligations de gouvernements étrangers 16,22
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,79
  • Actions canadiennes 3,51
  • Hypothèques 3,22
  • Obligations étrangères - Autres 2,23
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Autres -3,66
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 39,09
  • Services financiers 14,09
  • Technologie 12,21
  • Services industriels 6,84
  • Services aux consommateurs 6,26
  • Autres 6,10
  • Biens industriels 4,47
  • Matériaux de base 4,13
  • Biens de consommation 3,55
  • Soins de santé 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,28
  • Royaume-Uni 18,45
  • Autres 14,05
  • Canada 9,22
  • Pays-Bas 4,45
  • Allemagne 2,95
  • France 2,73
  • Hong Kong 2,49
  • Taiwan 2,25
  • Japon 2,13
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 34,82 %
2. Fonds de revenu à taux variable Invesco série I Fonds commun de placement 4,95 %
3. 3i Group PLC Gestion d'actif 2,96 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,74 %
5. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 2,67 %
6. Texas Instruments Inc Informatique 2,62 %
7. AIA Group Ltd Assurances 2,49 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 2,25 %
9. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 2,08 %
10. Medline Inc Autres 1,94 %
11. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,71 %
12. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,68 %
13. Union Pacific Corp Transport 1,43 %
14. Tractor Supply Co Commerce de détail 1,42 %
15. East West Bancorp Inc Services bancaires 1,41 %
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