Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série PTF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde. Le volet titres de capitaux propres est constitué principalement d'actions mondiales de bonne qualité donnant droit à des dividendes tandis que le volet titres à revenu fixe est constitué de titres émis par des sociétés (y compris des titres à rendement élevé) et des gouvernements. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
118,4 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
26,9390 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,79
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0432 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PTF AIM51870
A FAI AIM4613
FAR AIM4611
FR AIM4615
LL4 AIM4619
F AIM4447
I AIM4550
P FAI AIM4163
FAR AIM4161
FR AIM4165
LL4 AIM4169

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
9,88 % 0,17 % 2,24 % 5,89 % 11,48 % 13,55 % 6,35 % 6,78 % 6,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-21-2026 0,0432
07-22-2026 0,0432
06-22-2026 0,0432
05-22-2026 0,0432
03-20-2026 0,0432
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0432
01-22-2026 0,0432
12-24-2025 1,7873
12-22-2025 0,0139
12-18-2025 0,0432

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Stephen Anness

Fonds de revenu diversifié mondial Invesco

Série PTF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 33,92
  • Actions américaines 23,18
  • Obligations de sociétés étrangères 17,07
  • Obligations de gouvernements étrangers 14,30
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,84
  • Actions canadiennes 3,24
  • Hypothèques 2,84
  • Obligations étrangères - Autres 2,23
  • Espèces et équivalents 1,81
  • Autres -2,43
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,84
  • Services financiers 16,28
  • Technologie 10,89
  • Autres 7,20
  • Services industriels 6,66
  • Services aux consommateurs 5,63
  • Biens industriels 4,51
  • Matériaux de base 4,32
  • Biens de consommation 3,41
  • Soins de santé 3,26
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 41,03
  • Royaume-Uni 18,16
  • Autres 13,74
  • Canada 9,78
  • Pays-Bas 4,59
  • France 3,04
  • Allemagne 2,96
  • Hong Kong 2,63
  • Japon 2,49
  • Taiwan 1,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 34,72 %
2. Fonds de revenu à taux variable Invesco série I Fonds commun de placement 5,03 %
3. 3i Group PLC Gestion d'actif 3,24 %
4. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 2,65 %
5. AIA Group Ltd Assurances 2,63 %
6. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,50 %
7. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,25 %
8. Texas Instruments Inc Informatique 2,13 %
9. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 1,94 %
10. Medline Inc Autres 1,90 %
11. Standard Chartered PLC Services bancaires 1,78 %
12. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,58 %
13. Tractor Supply Co Commerce de détail 1,41 %
14. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 1,40 %
15. Novozymes A/S Cat B Produits Chimiques et Gaz 1,35 %
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