Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
517,1 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
8,6860 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,62
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0180 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F AIM4197
F4 AIM4077
I AIM4280
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289
PTF AIM52870

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,09 % -0,06 % 0,95 % -0,09 % 1,41 % 3,44 % -0,68 % 1,20 % 1,37 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-15-2026 0,0180
05-15-2026 0,0163
04-15-2026 0,0206
03-13-2026 0,0166
02-13-2026 0,0197
Date de paiement Total
01-15-2026 0,0130
11-14-2025 0,0246
10-15-2025 0,0227
09-15-2025 0,0231
08-15-2025 0,0214

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 46,55
  • Obligations de sociétés étrangères 36,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,79
  • Hypothèques 9,26
  • Obligations étrangères - Autres 6,40
  • Actions américaines 2,50
  • Obligations canadiennes - Autres 1,34
  • Espèces et équivalents -1,96
  • Autres -11,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,42
  • Services financiers 1,72
  • Biens industriels 0,40
  • Services publics 0,28
  • Autres 0,14
  • Espèces et quasi-espèces -1,96
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,05
  • Canada 13,22
  • Allemagne 8,17
  • Japon 6,13
  • Royaume-Uni 5,29
  • Pays-Bas 4,67
  • France 3,70
  • Autres 3,34
  • Europe 2,40
  • Australie 2,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 11,99 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,06 %
3. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 3,95 %
4. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,78 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 3,17 %
6. Gouvernement du Royaume-Uni 4.25% 07-Jun-2032 Revenu fixe 2,98 %
7. Gouvernement de l’Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,79 %
8. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035 Revenu fixe 2,75 %
9. CASH COLLATERAL (CAD) Espèces et quasi-espèces 2,25 %
10. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2026 Revenu fixe 2,00 %
11. Gouvernement de l’Allemagne 15-fév-2032 Revenu fixe 1,89 %
12. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 1,78 %
13. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,54 %
14. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,41 %
15. Gouvernement des Pays-Bas 15-jan-2052 Revenu fixe 1,27 %
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