Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
517,1 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
8,7180 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM4197
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F4 AIM4077
I AIM4280
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289
PTF AIM52870

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,34 % 0,02 % 1,17 % 0,34 % 2,27 % 4,32 % 0,17 % 1,99 % 2,16 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 46,55
  • Obligations de sociétés étrangères 36,96
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,79
  • Hypothèques 9,26
  • Obligations étrangères - Autres 6,40
  • Actions américaines 2,50
  • Obligations canadiennes - Autres 1,34
  • Espèces et équivalents -1,96
  • Autres -11,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,42
  • Services financiers 1,72
  • Biens industriels 0,40
  • Services publics 0,28
  • Autres 0,14
  • Espèces et quasi-espèces -1,96
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,05
  • Canada 13,22
  • Allemagne 8,17
  • Japon 6,13
  • Royaume-Uni 5,29
  • Pays-Bas 4,67
  • France 3,70
  • Autres 3,34
  • Europe 2,40
  • Australie 2,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 11,99 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,06 %
3. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 3,95 %
4. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,78 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 3,17 %
6. Gouvernement du Royaume-Uni 4.25% 07-Jun-2032 Revenu fixe 2,98 %
7. Gouvernement de l’Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,79 %
8. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035 Revenu fixe 2,75 %
9. CASH COLLATERAL (CAD) Espèces et quasi-espèces 2,25 %
10. Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2026 Revenu fixe 2,00 %
11. Gouvernement de l’Allemagne 15-fév-2032 Revenu fixe 1,89 %
12. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 1,78 %
13. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,54 %
14. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,41 %
15. Gouvernement des Pays-Bas 15-jan-2052 Revenu fixe 1,27 %
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