Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
505,7 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
8,6850 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,76
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0237 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM4197
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F4 AIM4077
I AIM4280
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289
PTF AIM52870

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,86 % 0,03 % -1,17 % -2,14 % 0,63 % 3,81 % -0,23 % 1,69 % 2,00 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-14-2026 0,0237
07-15-2026 0,0274
06-15-2026 0,0228
05-15-2026 0,0238
04-15-2026 0,0274
Date de paiement Total
03-13-2026 0,0226
02-13-2026 0,0257
01-15-2026 0,0186
11-14-2025 0,0286
10-15-2025 0,0278

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 41,17
  • Obligations de sociétés étrangères 36,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,96
  • Hypothèques 8,19
  • Obligations étrangères - Autres 6,40
  • Actions américaines 2,49
  • Obligations canadiennes - Autres 1,37
  • Espèces et équivalents 1,25
  • Autres -8,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,24
  • Services financiers 1,73
  • Espèces et quasi-espèces 1,25
  • Biens industriels 0,40
  • Services publics 0,28
  • Autres 0,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,15
  • Canada 15,14
  • Allemagne 8,21
  • Japon 7,16
  • Pays-Bas 5,16
  • Royaume-Uni 5,12
  • France 3,63
  • Autres 2,94
  • Europe 2,44
  • Australie 2,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 8,50 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,15 %
3. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 3,98 %
4. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,79 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 3,19 %
6. Gouvernement du Royaume-Uni 4.25% 07-Jun-2032 Revenu fixe 3,02 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,80 %
8. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035 Revenu fixe 2,74 %
9. Gouvernement de l'Allemagne 0.00 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 2,04 %
10. Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032 Revenu fixe 1,90 %
11. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
12. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 1,70 %
13. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,58 %
14. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,42 %
15. Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1,27 %
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