Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
462,0 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
8,4640 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,31
Frais de gestion (%) 1,05
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0231 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F AIM4197
F4 AIM4077
I AIM4280
PTF AIM52870

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,93 % -1,73 % -3,00 % -2,00 % -2,55 % 3,11 % -0,97 % 1,04 % 1,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-15-2026 0,0231
09-15-2026 0,0176
08-14-2026 0,0194
07-15-2026 0,0234
06-15-2026 0,0199
Date de paiement Total
05-15-2026 0,0189
04-15-2026 0,0226
03-13-2026 0,0186
02-13-2026 0,0209
01-15-2026 0,0148

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 40,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,63
  • Espèces et équivalents 18,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,88
  • Hypothèques 8,36
  • Obligations étrangères - Autres 6,08
  • Actions américaines 2,45
  • Obligations canadiennes - Autres 1,33
  • Autres 0,05
  • Obligations du gouvernement canadien -14,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 78,80
  • Espèces et quasi-espèces 18,69
  • Services financiers 1,72
  • Biens industriels 0,38
  • Services publics 0,27
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,83
  • Canada 16,66
  • Japon 7,07
  • Allemagne 6,29
  • Pays-Bas 4,79
  • Autres 2,89
  • Europe 2,63
  • Royaume-Uni 2,59
  • Australie 2,14
  • Luxembourg 1,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 15,00 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 5,58 %
3. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,89 %
4. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 3,65 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
6. Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,87 %
7. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 2,84 %
8. Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032 Revenu fixe 1,95 %
9. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 1,65 %
10. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,65 %
11. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,47 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond (USD) 5.00%
30-Sep-2031
Revenu fixe 1,41 %
13. Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1,33 %
14. Gouvernement du Japon 1.40% 20-Mar-2035 Revenu fixe 1,25 %
15. Gouvernement des Pays-Bas 15-jan-2052 Revenu fixe 1,22 %
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