Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série PTF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
505,7 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
17,1090 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,75
Frais de gestion (%) 0,55
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0467 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PTF AIM52870
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F AIM4197
F4 AIM4077
I AIM4280
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,85 % 0,04 % -1,17 % -2,13 % 0,65 % 3,83 % -0,21 % 1,77 % 2,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-14-2026 0,0467
07-15-2026 0,0532
06-15-2026 0,0456
05-15-2026 0,0469
04-15-2026 0,0535
Date de paiement Total
03-13-2026 0,0442
02-13-2026 0,0483
01-15-2026 0,0373
11-14-2025 0,0570
10-15-2025 0,0531

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série PTF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de gouvernements étrangers 41,17
  • Obligations de sociétés étrangères 36,53
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,96
  • Hypothèques 8,19
  • Obligations étrangères - Autres 6,40
  • Actions américaines 2,49
  • Obligations canadiennes - Autres 1,37
  • Espèces et équivalents 1,25
  • Autres -8,36
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 96,24
  • Services financiers 1,73
  • Espèces et quasi-espèces 1,25
  • Biens industriels 0,40
  • Services publics 0,28
  • Autres 0,10
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,15
  • Canada 15,14
  • Allemagne 8,21
  • Japon 7,16
  • Pays-Bas 5,16
  • Royaume-Uni 5,12
  • France 3,63
  • Autres 2,94
  • Europe 2,44
  • Australie 2,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 8,50 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,15 %
3. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 3,98 %
4. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,79 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 3,19 %
6. Gouvernement du Royaume-Uni 4.25% 07-Jun-2032 Revenu fixe 3,02 %
7. Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,80 %
8. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035 Revenu fixe 2,74 %
9. Gouvernement de l'Allemagne 0.00 % 15-aoû-2026 Revenu fixe 2,04 %
10. Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032 Revenu fixe 1,90 %
11. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 1,80 %
12. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 1,70 %
13. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,58 %
14. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,42 %
15. Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1,27 %
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