Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série PTF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds a recours à une recherche sur le crédit conjuguée à une analyse macroéconomique pour investir dans des titres à revenu fixe de sociétés, de gouvernements et d'autres entités du monde entier. Le fonds investira habituellement au plus 25 % de son actif net dans des titres de créance à rendement élevé et de marchés émergents.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2016
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
462,0 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
16,6250 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,75
Frais de gestion (%) 0,55
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,2859 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PTF AIM52870
A FAI AIM4193
FAR AIM4191
FR AIM4195
LL4 AIM4199
F AIM4197
F4 AIM4077
I AIM4280
P FAI AIM4283
FAR AIM4281
FR AIM4285
LL4 AIM4289

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,58 % -1,75 % -2,91 % -1,78 % -2,05 % 3,69 % -0,42 % 1,61 % 1,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-15-2026 0,2859
09-15-2026 0,0441
08-14-2026 0,0467
07-15-2026 0,0532
06-15-2026 0,0456
Date de paiement Total
05-15-2026 0,0469
04-15-2026 0,0535
03-13-2026 0,0442
02-13-2026 0,0483
01-15-2026 0,0373

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations mondiales Invesco

Série PTF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 40,41
  • Obligations de gouvernements étrangers 21,63
  • Espèces et équivalents 18,69
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,88
  • Hypothèques 8,36
  • Obligations étrangères - Autres 6,08
  • Actions américaines 2,45
  • Obligations canadiennes - Autres 1,33
  • Autres 0,05
  • Obligations du gouvernement canadien -14,88
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 78,80
  • Espèces et quasi-espèces 18,69
  • Services financiers 1,72
  • Biens industriels 0,38
  • Services publics 0,27
  • Autres 0,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,83
  • Canada 16,66
  • Japon 7,07
  • Allemagne 6,29
  • Pays-Bas 4,79
  • Autres 2,89
  • Europe 2,63
  • Royaume-Uni 2,59
  • Australie 2,14
  • Luxembourg 1,11
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 15,00 %
2. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 5,58 %
3. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 3,89 %
4. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 3,65 %
5. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 2,99 %
6. Gouvernement de l'Allemagne 2,30 % 15-fév-2033 Revenu fixe 2,87 %
7. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 2,84 %
8. Gouvernement de l'Allemagne 0,00 % 15-fév-2032 Revenu fixe 1,95 %
9. US ULTRA BOND CBT 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 1,65 %
10. Pershing Square Holdings Ltd 1,38 % 01-aoû-2027 Revenu fixe 1,65 %
11. Gouvernement des Pays-Bas 15-jul-2030 Revenu fixe 1,47 %
12. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond (USD) 5.00%
30-Sep-2031
Revenu fixe 1,41 %
13. Gouvernement de l'Australie 2,25 % 21-mai-2028 Revenu fixe 1,33 %
14. Gouvernement du Japon 1.40% 20-Mar-2035 Revenu fixe 1,25 %
15. Gouvernement des Pays-Bas 15-jan-2052 Revenu fixe 1,22 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.