Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série PTF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit (directement ou indirectement) principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés, des gouvernements et d’autres émetteurs du monde entier. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
30,5 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
17,0980 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,84
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0707 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PTF AIM51647
A FAI AIM1643
FAR AIM1641
FR AIM1645
LL4 AIM1649
F AIM1647
I AIM21640

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-2,18 % -2,07 % -3,21 % -1,37 % -1,77 % 4,17 % -0,03 % 1,69 % 2,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-22-2026 0,0707
09-22-2026 0,0593
08-21-2026 0,0700
07-22-2026 0,0677
06-22-2026 0,0706
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0647
04-22-2026 0,0699
03-20-2026 0,0796
02-20-2026 0,0576
01-22-2026 0,0602

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série PTF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 61,07
  • Espèces et équivalents 40,42
  • Obligations de sociétés canadiennes 21,08
  • Actions américaines 1,19
  • Obligations étrangères - Autres 1,04
  • Obligations canadiennes - Autres 0,51
  • Autres 0,02
  • Obligations de gouvernements étrangers -6,72
  • Obligations du gouvernement canadien -18,61
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 58,37
  • Espèces et quasi-espèces 40,42
  • Services financiers 0,77
  • Biens industriels 0,42
  • Autres 0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 66,43
  • Canada 20,59
  • Japon 4,49
  • Luxembourg 2,87
  • Europe 2,67
  • Royaume-Uni 1,05
  • Australie 0,80
  • France 0,43
  • Pays-Bas 0,40
  • Autres 0,27
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 18,61 %
2. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 10,66 %
3. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 6,94 %
4. FNB SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond (SJNK) Revenu fixe 6,39 %
5. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 6,12 %
6. EURO-BUND FUTURE 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 5,73 %
7. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 5,36 %
8. US LONG BOND(CBT) 0.00% 21-Dec-2026 Revenu fixe 4,33 %
9. Obligations du Trésor des États-Unis Note/Bond (USD) 5.00%
30-Sep-2031
Revenu fixe 3,30 %
10. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 3,17 %
11. Gouvernement du Japon Ten Year Bond (JPY) 2.10% 20-Dec-2035 Revenu fixe 2,80 %
12. Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030 Revenu fixe 2,01 %
13. FNB Invesco High Yield Bond Factor (IHYF) Revenu fixe 1,32 %
14. FNB SPDR Bloomberg High Yield Bond (JNK) Revenu fixe 1,31 %
15. Banque de Nouvelle-Écosse/The (USD) 6.88% 27-Oct-2085 Revenu fixe 1,25 %
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