Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

TSX SYMBOLE : PZW
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation présentes sur des marchés développés, à l’échelle mondiale. Il détient actuellement des titres du Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (symbole Nasdaq: PRFZ) et du Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (symbole NYSE Arca: PDN) (collectivement, les « FNB sous-jacents »). Les indices reproduits par les FNB sous-jacents offrent une exposition à des titres de capitaux propres de sociétés de petite et de moyenne capitalisation présentes sur des marchés développés. Plutôt que d'établir la pondération des sociétés en fonction de leur capitalisation boursière, les indices reproduits par les FNB sous-jacents choisissent les titres en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille d'une société, soit le chiffre d’affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, les dividendes plus les rachats et la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles. Ce FNB peut également investir dans les titres constituants des indices reproduits par les FNB sous-jacents. Sa répartition stratégique est de 50 % pour chacun des FNB sous-jacents. Si, un jour donné, selon le cours de clôture du jour précédent, la pondération d'un FNB sous-jacent représente moins de 49,5 % ou plus de 50,5 % de l'actif du FNB, alors le FNB procédera à un rééquilibrage pour ramener chacun des FNB sous-jacents à la répartition stratégique de 50 % au début du jour de bourse suivant. En outre, le FNB procédera au rééquilibrage des FNB sous-jacents mensuellement pour les ramener à 50 %.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
34,8 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
47,4110 $
Cours du marché
En date du 07-23-2026
47,2200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,50
Frais de gestion (%) 0,49
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
CUSIP 46140D105
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1394 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
19,00 % 4,89 % 14,79 % 19,00 % 33,62 % 20,87 % 11,08 % 11,60 % 10,39 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1394
03-30-2026 0,1216
12-30-2025 0,3956
09-29-2025 0,1407
06-27-2025 0,1440
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,1360
12-30-2024 0,3541
09-27-2024 0,1429
06-27-2024 0,1356
03-26-2024 0,1238

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

TSX SYMBOLE : PZW
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,50
  • Actions internationales 46,20
  • Actions canadiennes 4,16
  • Unités de fiducies de revenu 1,32
  • Obligations de sociétés étrangères 0,09
  • Autres -0,09
  • Espèces et équivalents -0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 14,98
  • Services financiers 13,23
  • Immobilier 12,54
  • Soins de santé 11,39
  • Biens industriels 9,91
  • Autres 9,20
  • Services aux consommateurs 8,29
  • Biens de consommation 8,06
  • Matériaux de base 6,61
  • Services industriels 5,79
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 48,07
  • Autres 16,38
  • Japon 14,71
  • Canada 4,55
  • Royaume-Uni 4,33
  • Corée (République de) 3,68
  • Australie 2,69
  • Iles Caimans 1,94
  • Allemagne 1,83
  • Suisse 1,82
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco FTSE RAFI US 1500 Small Mid (PRFZ) Fonds négociables en bourse 50,69 %
2. FNB Invesco FTSE RAFI Developed Mkts exUS SM (PDN) Fonds négociables en bourse 49,48 %
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