Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

TSX SYMBOLE : PZW.U
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite et à moyenne capitalisation présentes sur des marchés développés, à l’échelle mondiale. Il détient actuellement des titres du Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (symbole Nasdaq: PRFZ) et du Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (symbole NYSE Arca: PDN) (collectivement, les « FNB sous-jacents »). Les indices reproduits par les FNB sous-jacents offrent une exposition à des titres de capitaux propres de sociétés de petite et de moyenne capitalisation présentes sur des marchés développés. Plutôt que d'établir la pondération des sociétés en fonction de leur capitalisation boursière, les indices reproduits par les FNB sous-jacents choisissent les titres en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille d'une société, soit le chiffre d’affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, les dividendes plus les rachats et la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles. Ce FNB peut également investir dans les titres constituants des indices reproduits par les FNB sous-jacents. Sa répartition stratégique est de 50 % pour chacun des FNB sous-jacents. Si, un jour donné, selon le cours de clôture du jour précédent, la pondération d'un FNB sous-jacent représente moins de 49,5 % ou plus de 50,5 % de l'actif du FNB, alors le FNB procédera à un rééquilibrage pour ramener chacun des FNB sous-jacents à la répartition stratégique de 50 % au début du jour de bourse suivant. En outre, le FNB procédera au rééquilibrage des FNB sous-jacents mensuellement pour les ramener à 50 %.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2015
VLPP
En date du 04-30-2026
33,0521 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,50
Frais de gestion (%) 0,49
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
CUSIP 46140D204
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0884 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

Rendements2 En date du 04-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
03-30-2026 0,0884
12-30-2025 0,2817
09-29-2025 0,1019
06-27-2025 0,1045
03-28-2025 0,0947
Date ex-dividende Total
12-30-2024 0,3979
09-27-2024 0,1063
06-27-2024 0,0999
03-26-2024 0,0915
12-27-2023 0,4149

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members

Invesco RAFI Global Small-Mid ETF

TSX SYMBOLE : PZW.U
 
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