Invesco RAFI U.S. Index ETF II

TSX SYMBOLE : PXS.U
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines en vue de reproduire l’indice RAFI Fundamental Select US 1000. L’indice détermine la pondération des titres des sociétés en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille d’une société: le chiffre d’affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, les dividendes plus les rachats et la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mars 2015
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
58,1 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
47,3163 $
Cours du marché
En date du 07-20-2026
47,2700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,45
Frais de gestion (%) 0,44
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $US
CUSIP 46141V203
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1276 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent un placement pivot bien diversifié dans des actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,93 % 1,06 % 13,92 % 15,93 % 29,54 % 20,04 % 12,81 % 13,47 % 12,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1276
03-30-2026 0,1206
12-30-2025 0,2256
09-29-2025 0,1312
06-27-2025 0,1373
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,1344
12-30-2024 0,1333
09-27-2024 0,1352
06-27-2024 0,1338
03-26-2024 0,1175

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco RAFI U.S. Index ETF II

TSX SYMBOLE : PXS.U
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 96,37
  • Actions internationales 3,38
  • Espèces et équivalents 0,31
  • Autres -0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,10
  • Services financiers 15,92
  • Soins de santé 12,34
  • Autres 10,03
  • Services aux consommateurs 8,14
  • Énergie 7,13
  • Biens de consommation 7,12
  • Biens industriels 6,17
  • Immobilier 3,86
  • Services publics 3,19
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 95,95
  • Irlande 1,85
  • Autres 0,41
  • Pays-Bas 0,38
  • Suisse 0,35
  • Canada 0,32
  • Bermudes 0,31
  • Royaume-Uni 0,31
  • Singapour 0,09
  • Panama 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF) Fonds négociables en bourse 99,73 %
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