Fonds marchés en développement Invesco

Série PTF CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés situées dans des marchés émergents ou y ayant des activités. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
39,1 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
31,7140 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,07
Frais de gestion (%) 0,75
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal Négociable
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2130 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

PTF AIM51627
A FAI AIM1623
FAR AIM1621
FR AIM1625
LL4 AIM1629
F AIM1627
I AIM26250

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
23,82 % 1,41 % 2,67 % 17,37 % 28,80 % 19,55 % 4,62 % 3,74 % 4,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-17-2025 0,2130
12-17-2024 0,1994
12-19-2023 0,1122
12-19-2022 0,2677
12-20-2021 0,2006

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Asset Management Limited
Charles Bond
Ian Hargreaves
William Lam
Matthew Pigott

Fonds marchés en développement Invesco

Série PTF CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,56
  • Espèces et équivalents 1,37
  • Actions américaines 1,09
  • Unités de fiducies de revenu 0,99
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 46,56
  • Services financiers 19,44
  • Biens de consommation 10,01
  • Matériaux de base 7,30
  • Énergie 5,08
  • Services aux consommateurs 4,68
  • Autres 2,41
  • Biens industriels 1,65
  • Services industriels 1,50
  • Espèces et quasi-espèces 1,37
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 22,41
  • Corée (République de) 17,56
  • Autres 16,24
  • Iles Caimans 14,82
  • Brésil 9,35
  • Inde 5,95
  • Mexique 3,67
  • Hong Kong 3,63
  • Chine 3,63
  • Indonésie 2,74
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,03 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,26 %
3. MediaTek Inc Informatique 4,50 %
4. Samsung Electronics Co Ltd - prvg Informatique 3,89 %
5. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,69 %
6. Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE Production intégrée 3,58 %
7. NetEase Inc Technologie de l'Information 3,23 %
8. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,84 %
9. Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Assurances 2,43 %
10. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,37 %
11. Kasikornbank PCL Services bancaires 2,33 %
12. Vale SA - CAAE Métaux et extraction minière 2,22 %
13. AIA Group Ltd Assurances 2,14 %
14. LARGAN Precision Co Ltd Informatique 2,04 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,92 %
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