CI Canadian Government Floating Rate Index ETF (anciennement Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF)

TSX SYMBOLE : PFL
 

Aperçu du Fonds

Le PFL investit dans des obligations à taux variable de qualité investissement du gouvernement du Canada afin de reproduire l’indice FTSE Canada Government Floating Rate Note. L’indice est composé d’obligations à taux variable canadiennes notées A ou plus. L’indice est divisé en trois catégories d’échéances échelonnées qui varient entre un et trois ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2014
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
264,7 millions $
VLPP
En date du 09-28-2026
19,5152 $
Cours du marché
En date du 09-28-2026
19,5300 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,13
Frais de gestion (%) 0,12
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 46140U107
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0404 $
Duration moyenne (excl. CDX) 0,03
Rendement à l’échéance % 2,44
Cote de crédit moyenne AAA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirent un revenu régulier;
  • privilégient un FNB assurant une source de revenu liée à l’évolution des taux d’intérêt;
  • recherchent une exposition à un portefeuille d’obligations à taux variable canadiennes à court terme;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible.

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,66 % 0,20 % 0,66 % 1,25 % 2,61 % 3,60 % 3,22 % 2,18 % 1,94 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-28-2026 0,0404
07-30-2026 0,0392
06-29-2026 0,0390
05-28-2026 0,0390
04-29-2026 0,0388
Date ex-dividende Total
03-30-2026 0,0389
02-26-2026 0,0390
01-29-2026 0,0388
12-30-2025 0,0534
11-27-2025 0,0418

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne AAA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 2,61
Duration moyenne (excl. CDX) 0,03
Duration 0,03
Taux actuel % 2,60
Rendement 2,44
Années jusqu’à l’échéance 2,30
Rendement à l’échéance % 2,44
Cours moyen 100,10

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI Canadian Government Floating Rate Index ETF (anciennement Invesco Canadian Government Floating Rate Index ETF)

TSX SYMBOLE : PFL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 99,77
  • Espèces et équivalents 0,24
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,77
  • Espèces et quasi-espèces 0,24
  • Autres -0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,01
  • Autres -0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.10% 15-Mar-2028 Revenu fixe 16,41 %
2. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.07% 15-Sep-2027 Revenu fixe 16,40 %
3. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.03% 15-Mar-2029 Revenu fixe 11,22 %
4. Province de l'Ontario 3,12 % 27-nov-2028 Revenu fixe 11,21 %
5. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.02% 15-Sep-2028 Revenu fixe 11,20 %
6. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.14% 15-Mar-2030 Revenu fixe 11,14 %
7. Fiducie du Canada pour l'habitation 3.05% 15-Sep-2029 Revenu fixe 11,13 %
8. Province de l'Ontario 3,20 % 21-fév-2030 Revenu fixe 11,06 %
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