Fonds de sociétés mondiales Invesco

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde pour obtenir une croissance du capital à long terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
2,5 milliards $
VLPP
En date du 09-08-2026
17,2310 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,16
Frais de gestion (%) 1,85
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,1013 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P FAI AIM20533
FAR AIM20531
FR AIM20535
LL4 AIM20539
A FAI AIM6514
FAR AIM1512
FR AIM1516
LL4 AIM1510
F AIM1518
SC AIM1514

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
10,76 % 0,50 % 3,29 % 7,31 % 13,92 % 15,46 % 5,92 % 7,66 % 6,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2025 1,1013
12-17-2024 0,9818
12-19-2023 1,2479
12-20-2021 0,6660
12-18-2020 0,1297
Date de paiement Total
12-14-2018 0,0114
12-20-2017 0,0617

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Asset Management Limited
Andrew Hall

Fonds de sociétés mondiales Invesco

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 60,41
  • Actions internationales 33,38
  • Actions canadiennes 4,63
  • Espèces et équivalents 1,61
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 29,71
  • Services financiers 18,68
  • Services industriels 10,69
  • Biens industriels 10,60
  • Services aux consommateurs 8,77
  • Autres 5,82
  • Biens de consommation 5,79
  • Soins de santé 5,71
  • Matériaux de base 2,33
  • Services publics 1,90
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 58,39
  • Autres 9,53
  • Royaume-Uni 7,02
  • Canada 6,19
  • France 4,88
  • Japon 4,68
  • Taiwan 3,36
  • Chine 2,34
  • Iles Caimans 2,04
  • Hong Kong 1,57
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,00 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,65 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 3,36 %
4. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,20 %
5. Apple Inc Informatique 3,12 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,05 %
7. Texas Instruments Inc Informatique 3,02 %
8. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 2,71 %
9. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,36 %
10. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 2,34 %
11. Thermo Fisher Scientific Inc Équipements de soins de santé 2,30 %
12. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,20 %
13. CME Group Inc catégorie A Gestion d'actif 2,15 %
14. Medline Inc Autres 2,07 %
15. Broadcom Inc Informatique 2,05 %
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