Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable, plutôt qu'à taux fixe, de sociétés émettrices situées n'importe où dans le monde. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
58,2 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
6,2700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,48
Frais de gestion (%) 1,15
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0229 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P FAI AIM22853
FAR AIM22851
FR AIM22855
LL4 AIM22859
A FAI AIM2414
FAR AIM2412
FR AIM2416
LL4 AIM1230
F AIM2428

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,29 % 1,77 % 0,76 % 0,80 % 0,06 % 2,98 % 1,62 % 2,55 % 0,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-14-2026 0,0229
04-15-2026 0,0416
03-13-2026 0,0203
02-13-2026 0,0246
01-15-2026 0,0188
Date de paiement Total
12-17-2025 0,0280
11-14-2025 0,0284
10-15-2025 0,0269
09-15-2025 0,0329
08-15-2025 0,0278

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Senior Secured Management, Inc.
Scott Baskind
Tom Ewald
Philip Yarrow

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 87,28
  • Espèces et équivalents 11,80
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,22
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 88,22
  • Espèces et quasi-espèces 11,80
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,20
  • Canada 11,14
  • Europe 1,71
  • Royaume-Uni 0,75
  • France 0,22
  • Autres -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 5,07 %
2. SECURE HOME HOLDINGS LLC Revenu fixe 4,49 %
3. MONITRONICS INTL LLC Revenu fixe 2,70 %
4. Series B Preferred Stock Revenu fixe 1,69 %
5. MION TL B 1L USD 0.00% 27-Jan-2031 Revenu fixe 1,00 %
6. AADvantage Loaylty IP Ltd, Term Loan 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,00 %
7. AMWINS GROUP INC, Term Loan 0.00% 30-Jan-2032 Revenu fixe 0,95 %
8. MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 0,93 %
9. Hub International Limited 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,93 %
10. Libbey Glass, Inc. 0.00% 22-Nov-2027 Revenu fixe 0,91 %
11. CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031 Revenu fixe 0,84 %
12. ABG INTERMEDIATE HLDGS 2, Term Loan 0.00% 21-Dec-2028 Revenu fixe 0,83 %
13. MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,82 %
14. Grifols Worldwide Operations USA 0.00% 14-Apr-2033 Revenu fixe 0,81 %
15. Garda World Security Corporation 0.00% 01-Feb-2029 Revenu fixe 0,80 %
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