Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable, plutôt qu'à taux fixe, de sociétés émettrices situées n'importe où dans le monde. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
56,0 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
8,5290 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,48
Frais de gestion (%) 1,15
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0319 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P FAI AIM22753
FAR AIM22751
FR AIM22755
LL4 AIM22759
A FAI AIM1233
FAR AIM1231
FR AIM1235
LL4 AIM1239
F AIM1237
I AIM22300

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,83 % -0,43 % 0,81 % 1,47 % 0,07 % 2,96 % 3,36 % 3,02 % 3,04 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-15-2026 0,0319
09-15-2026 0,0295
08-14-2026 0,0317
07-15-2026 0,0359
06-15-2026 0,0171
Date de paiement Total
05-15-2026 0,0325
04-15-2026 0,0571
03-13-2026 0,0279
02-13-2026 0,0335
01-15-2026 0,0261

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Senior Secured Management, Inc.
Scott Baskind
Tom Ewald
Philip Yarrow

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 86,36
  • Espèces et équivalents 12,16
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,73
  • Actions américaines 0,49
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,21
  • Autres 0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,30
  • Espèces et quasi-espèces 12,16
  • Autres 0,54
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 86,43
  • Canada 9,76
  • Europe 1,87
  • Royaume-Uni 1,19
  • Autres 0,54
  • France 0,21
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 6,92 %
2. SECURE HOME HOLDINGS LLC Revenu fixe 4,75 %
3. MONITRONICS INTL LLC Revenu fixe 2,89 %
4. Series B Preferred Stock Revenu fixe 1,82 %
5. MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 0,98 %
6. Libbey Glass, Inc. 0.00% 22-Nov-2027 Revenu fixe 0,96 %
7. CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031 Revenu fixe 0,89 %
8. MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,88 %
9. VOYAGER PARENT LLC, Term Loan 0.00% 01-Jul-2032 Revenu fixe 0,80 %
10. Hub International Limited 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,79 %
11. LOAN ACCRUAL 0.00% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0,73 %
12. COLOSSUS ACQUIRECO LLC, Term Loan 0.00% 01-Feb-2033 Revenu fixe 0,70 %
13. ALIANT TL B 1L USD 0.00% 19-Sep-2031 Revenu fixe 0,69 %
14. MITEL NETWORKS 6/25 Revenu fixe 0,69 %
15. BAUSCH + LOMB CORP, Term Loan 0.00% 15-Jan-2031 Revenu fixe 0,68 %
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