Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Série P CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les autorités municipales et les sociétés du Canada. Le fonds n’investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2013
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
295,9 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
8,4470 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,32
Frais de gestion (%) 1,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 100 000 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0247 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P FAI AIM21633
FAR AIM21631
FR AIM21635
LL4 AIM21639
A FAI AIM1653
FAR AIM1651
FR AIM1655
LL4 AIM1659
F AIM1657
I AIM21650

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,34 % -1,41 % -3,29 % -1,07 % -1,51 % 5,03 % -0,39 % 1,09 % 1,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-22-2026 0,0247
09-22-2026 0,0262
08-21-2026 0,0253
07-22-2026 0,0261
06-22-2026 0,0268
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0210
04-22-2026 0,0254
03-20-2026 0,0255
02-20-2026 0,0209
01-22-2026 0,0221

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations canadiennes de base plus Invesco

Série P CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 37,21
  • Obligations de sociétés canadiennes 32,90
  • Obligations de sociétés étrangères 29,73
  • Espèces et équivalents 16,30
  • Obligations canadiennes - Autres 1,39
  • Actions américaines 0,85
  • Obligations étrangères - Autres 0,46
  • Obligations de gouvernements étrangers -18,84
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 82,85
  • Espèces et quasi-espèces 16,30
  • Services financiers 0,39
  • Biens industriels 0,35
  • Autres 0,11
Répartition géographique(%)
  • Canada 63,43
  • États-Unis 29,65
  • Luxembourg 1,73
  • Royaume-Uni 1,50
  • France 1,23
  • Autres 1,04
  • Japon 0,58
  • Mexique 0,54
  • Suisse 0,28
  • Allemagne 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 16,06 %
2. CAN 10YR BOND FUT 0.00% 18-Dec-2026 Revenu fixe 8,00 %
3. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 31-Dec-2026 Espèces et quasi-espèces 6,49 %
4. Invesco Canadian Core Plus Bond ETF (ICCB) Revenu fixe 5,62 %
5. Province du Manitoba 3,40 % 05-sep-2048 Revenu fixe 3,13 %
6. Province de l'Alberta 3,05 % 01-déc-2048 Revenu fixe 2,38 %
7. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 31-Dec-2026 Revenu fixe 1,97 %
8. Ville de Toronto - Débenture Revenu fixe 1,97 %
9. Province de la Saskatchewan 3,30 % 02-jun-2048 Revenu fixe 1,86 %
10. Ville de Toronto 5,20 % 01-jun-2040 Revenu fixe 1,82 %
11. Province de la Saskatchewan 3,40 % 03-fév-2042 Revenu fixe 1,77 %
12. Province de la Saskatchewan 3,10 % 02-jun-2050 Revenu fixe 1,44 %
13. Ville de Montréal 2,40 % 01-déc-2041 Revenu fixe 1,38 %
14. Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 1,16 %
15. FNB Invesco Senior Loan (BKLN) Revenu fixe 1,09 %
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