Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 04-30-2026
221,4 millions $
VLPP
En date du 06-04-2026
16,0464 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1561 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
F 267 929T8
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,24 % 0,68 % -1,43 % 0,82 % 6,36 % 10,50 % 3,72 % 6,47 % 3,45 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-27-2026 0,1561
03-28-2025 0,2095
03-24-2023 0,0002
12-16-2022 0,2114
09-23-2022 0,2043
Date de paiement Total
06-24-2022 0,1874
03-25-2022 0,7604
03-26-2021 0,2833
12-18-2020 0,0045
09-25-2020 0,0045

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 04-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 80,83
  • Actions canadiennes 8,96
  • Actions internationales 6,28
  • Unités de fiducies de revenu 2,80
  • Espèces et équivalents 1,14
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 17,56
  • Technologie 16,66
  • Services financiers 14,31
  • Services aux consommateurs 12,15
  • Immobilier 9,68
  • Soins de santé 8,38
  • Autres 6,12
  • Services industriels 5,97
  • Matériaux de base 5,04
  • Énergie 4,13
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 80,64
  • Canada 10,04
  • Bermudes 4,58
  • Iles Caimans 2,53
  • Suisse 1,00
  • Royaume-Uni 0,97
  • Autres 0,24
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 4,44 %
2. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,81 %
3. Axos Financial Inc Services bancaires 3,65 %
4. QXO Inc Technologie de l'Information 3,60 %
5. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,38 %
6. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,25 %
7. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,19 %
8. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,16 %
9. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,95 %
10. Coherent Corp Fabrication 2,93 %
11. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,80 %
12. Krc Materials Inc Construction 2,62 %
13. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,56 %
14. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,43 %
15. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,23 %
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