Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
249,8 millions $
VLPP
En date du 06-28-2024
14,0818 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0002 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
F 267 929T8
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,59 % 2,04 % 0,26 % 11,84 % 17,38 % 1,46 % 7,49 % 7,45 % 3,15 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-24-2023 0,0002
12-16-2022 0,2114
09-23-2022 0,2043
06-24-2022 0,1874
03-25-2022 0,7604
Date de paiement Total
03-26-2021 0,2833
12-18-2020 0,0045
09-25-2020 0,0045
06-26-2020 0,0176
03-20-2020 0,0177

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI (anciennement Catégorie de société américaine petites sociétés CI)

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,00
  • Actions internationales 11,25
  • Actions canadiennes 7,94
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Obligations de sociétés étrangères 1,92
  • Espèces et équivalents 0,49
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 18,34
  • Immobilier 14,57
  • Services industriels 11,88
  • Services financiers 10,66
  • Biens industriels 10,48
  • Autres 9,72
  • Services aux consommateurs 7,18
  • Biens de consommation 6,59
  • Soins de santé 6,58
  • Matériaux de base 4,00
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 74,02
  • Canada 8,42
  • Bermudes 5,87
  • Autres 3,89
  • Suisse 2,54
  • Royaume-Uni 2,30
  • Pays-Bas 1,89
  • Iles Caimans 1,07
Principaux titres
Secteur (%)
1. Onto Innovation Inc Informatique 3,77 %
2. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,46 %
3. Brookfield Reinsurance Ltd catégorie A Assurances 3,45 %
4. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,24 %
5. Viper Energy Inc Autres 2,97 %
6. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'information 2,89 %
7. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 2,82 %
8. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'information 2,82 %
9. Autoliv Inc Véhicules automobiles 2,80 %
10. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,73 %
11. On Holding AG Cl A Biens de consommation non durables 2,54 %
12. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,42 %
13. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 2,30 %
14. Guidewire Software Inc Technologie de l'information 2,25 %
15. Charles River Laboratories Intl Inc Médicaments 2,21 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.