Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-29-2025
200,7 millions $
VLPP
En date du 10-07-2025
15,7785 $
RFG (%)
En date du 03-31-2025
2,46
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2095 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
F 267 929T8
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 09-30-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,89 % -1,20 % 1,92 % 6,45 % 3,44 % 9,66 % 10,54 % 6,67 % 3,51 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-28-2025 0,2095
03-24-2023 0,0002
12-16-2022 0,2114
09-23-2022 0,2043
06-24-2022 0,1874
Date de paiement Total
03-25-2022 0,7604
03-26-2021 0,2833
12-18-2020 0,0045
09-25-2020 0,0045
06-26-2020 0,0176

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 76,49
  • Actions internationales 11,89
  • Actions canadiennes 8,89
  • Unités de fiducies de revenu 2,42
  • Espèces et équivalents 0,32
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 16,59
  • Services financiers 15,51
  • Biens industriels 14,54
  • Immobilier 13,10
  • Services aux consommateurs 11,82
  • Services industriels 9,04
  • Soins de santé 5,73
  • Autres 5,16
  • Matériaux de base 4,54
  • Énergie 3,97
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 76,35
  • Canada 9,20
  • Bermudes 6,19
  • Royaume-Uni 3,04
  • Suisse 1,89
  • Pays-Bas 1,79
  • Iles Caimans 1,40
  • Autres 0,14
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 4,20 %
2. Construction Partners Inc catégorie A Construction 4,10 %
3. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 3,95 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,78 %
5. Brookfield Wealth Solutions Ltd - Cat A Services financiers diversifiés 3,77 %
6. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 3,30 %
7. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,08 %
8. Burford Capital Ltd Gestion d'actif 3,04 %
9. Lamar Advertising Co catégorie A Fiducie de placement immobilier 3,04 %
10. Viper Energy Inc Cat A Pétrole et gaz 2,83 %
11. Krc Materials Inc Construction 2,54 %
12. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 2,49 %
13. Colliers International Group Inc Services de soutien de l'immobilier 2,44 %
14. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 2,42 %
15. Core & Main Inc Cl A Fabrication 2,23 %
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