Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés d'Amérique du Nord de faible à moyenne capitalisation.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
205,4 millions $
VLPP
En date du 09-21-2026
16,1283 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,45
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0926 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T8
A FAI 297
FAR ES* 797
FR ES 1797
FAI 629T8
FAR ES 729T8
FR ES 829T8
E 16121 16421
EF 15121 15421
F 267 929T8
I 5325 029T8
O 18121 18421
P 90017
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,19 % 0,54 % 4,85 % 3,35 % 4,37 % 9,66 % 3,45 % 6,60 % 3,60 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-26-2026 0,0926
03-27-2026 0,1561
03-28-2025 0,2095
03-24-2023 0,0002
12-16-2022 0,2114
Date de paiement Total
09-23-2022 0,2043
06-24-2022 0,1874
03-25-2022 0,7604
03-26-2021 0,2833
12-18-2020 0,0045

Tarifs préférentiels CI4

Montant investi Réduction combinée des frais
100 000 $ - 500 000 $ 0,08 %
500 000 $ - 1 000 000 $ 0,11 %
1 000 000 $ - 2 500 000 $ 0,21 %
2 500 000 $ - 5 000 000 $ 0,29 %
5 000 000 $ et plus 0,41 %

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Jack Hall
Aubrey Hearn
Evan Rodvang

Catégorie de société d'actions américaines petite/moyenne capitalisation CI

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille5 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 82,77
  • Actions canadiennes 11,11
  • Actions internationales 3,60
  • Unités de fiducies de revenu 3,02
  • Autres 0,02
  • Espèces et équivalents -0,52
Répartition sectorielle (%)
  • Biens industriels 16,38
  • Technologie 16,37
  • Services financiers 13,72
  • Services aux consommateurs 12,15
  • Immobilier 11,01
  • Soins de santé 9,72
  • Services industriels 6,25
  • Matériaux de base 5,77
  • Autres 4,58
  • Énergie 4,05
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 81,29
  • Canada 11,23
  • Bermudes 3,85
  • Iles Caimans 2,77
  • Autres 0,86
Principaux titres7
Secteur (%)
1. Live Nation Entertainment Inc Loisirs 4,22 %
2. GFL Environmental Inc Services professionnels 3,98 %
3. CACI International Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,61 %
4. Axos Financial Inc Services bancaires 3,39 %
5. Atlanta Braves Holdings Inc Loisirs 3,30 %
6. Onto Innovation Inc Informatique 3,30 %
7. Brookfield Infrastructure Partners LP - parts Biens industriels diversifiés 3,02 %
8. Coherent Corp Fabrication 2,92 %
9. CCC Intelligent Solutions Holdings Inc Technologie de l'Information 2,82 %
10. CSW Industrials Inc Produits Chimiques et Gaz 2,77 %
11. Manchester United PLC classe A Loisirs 2,77 %
12. Guidewire Software Inc Technologie de l'Information 2,76 %
13. QXO Inc Technologie de l'Information 2,70 %
14. Construction Partners Inc catégorie A Construction 2,66 %
15. Ryman Hospitality Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,65 %
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