Fonds de rendement stratégique Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'OPC de titres à revenu fixe, de titres sur lesquels des dividendes sont versés et d'autres titres axés sur le revenu du monde entier, ou directement dans de tels titres. Pour réduire l'incidence des fluctuations des taux de change, les dérivés sont utilisés pour couvrir de façon passive environ la moitié du risque de change auquel le fonds est exposé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
22,1 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
9,9690 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,87
Frais de gestion (%) 0,65
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0404 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
F AIM7417
A FAI AIM7413
FAR AIM7411
FR AIM7415
LL4 AIM7419
F4 AIM74477
F6 AIM74487
I AIM7410
P FAI AIM7463
FAR AIM7461
FR AIM7465
LL4 AIM7469
FAI AIM75673
FAR AIM75671
FR AIM75675
LL4 AIM75679
PT4 FAI AIM74673
FAR AIM74671
FR AIM74675
LL4 AIM74679
T4 FAI AIM7473
FAR AIM7471
FR AIM7475
LL4 AIM7479

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,63 % -2,18 % -3,38 % 3,50 % 5,54 % 10,13 % 3,60 % 3,81 % 4,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-22-2026 0,0404
09-22-2026 0,0396
08-21-2026 0,0388
07-22-2026 0,0386
06-22-2026 0,0379
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0369
04-22-2026 0,0378
03-20-2026 0,0370
02-20-2026 0,0369
01-22-2026 0,0361

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
John Burrello
Chris Devine
Scott Hixon
Jan Grindrod

Fonds de rendement stratégique Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 20,07
  • Actions américaines 19,72
  • Obligations de gouvernements étrangers 17,24
  • Actions canadiennes 14,77
  • Actions internationales 13,05
  • Espèces et équivalents 6,93
  • Obligations étrangères - Fonds 5,25
  • Obligations du gouvernement canadien 2,15
  • Unités de fiducies de revenu 0,76
  • Autres 0,06
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 44,56
  • Services financiers 15,97
  • Technologie 10,70
  • Autres 8,59
  • Espèces et quasi-espèces 6,93
  • Énergie 4,21
  • Services publics 2,42
  • Matériaux de base 2,32
  • Biens de consommation 2,16
  • Services aux consommateurs 2,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 51,47
  • Canada 21,64
  • Autres 14,86
  • Multi-National 5,23
  • Taiwan 1,79
  • Japon 1,67
  • Chine 1,17
  • Bermudes 0,77
  • Brésil 0,73
  • Iles Caimans 0,67
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fnd revenu actions mondiales Avantage Invesco S I Fonds commun de placement 26,76 %
2. FNB Invesco High Yield Bond Factor (IHYF) Revenu fixe 10,03 %
3. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 10,00 %
4. CI Canadian Dividend Index ETF (PDC) Fonds négociables en bourse 9,88 %
5. Obligations du Trésor des États-Unis 15-Nov-2053 Revenu fixe 9,52 %
6. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 7,86 %
7. FNB Invesco Preferred (PGX) Fonds négociables en bourse 6,23 %
8. Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD Revenu fixe 5,22 %
9. CI RAFI Canadian Index ETF - C$ (PXC) Fonds négociables en bourse 4,77 %
10. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 3,70 %
11. Invesco RAFI U.S. Index ETF cvt $C (PXU.F) Fonds négociables en bourse 2,24 %
12. FNB Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US (PXF) Fonds négociables en bourse 2,16 %
13. CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 2,15 %
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