Fonds de rendement stratégique Invesco

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié composé d'OPC de titres à revenu fixe, de titres sur lesquels des dividendes sont versés et d'autres titres axés sur le revenu du monde entier, ou directement dans de tels titres. Pour réduire l'incidence des fluctuations des taux de change, les dérivés sont utilisés pour couvrir de façon passive environ la moitié du risque de change auquel le fonds est exposé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
24,1 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
7,2310 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,98
Frais de gestion (%) 1,65
Catégorie d’actif Revenu diversifié
Devise $US
Placement minimal 100 000 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0206 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P FAI AIM7563
FAR AIM7561
FR AIM7565
LL4 AIM7569
A FAI AIM7543
FAR AIM7541
FR AIM7545
LL4 AIM7549
F AIM7547

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,22 % -0,83 % 4,81 % 4,22 % 10,26 % 6,83 % 0,58 % 2,52 % 0,98 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-22-2026 0,0206

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
John Burrello
Chris Devine
Scott Hixon
Scott Wolle

Fonds de rendement stratégique Invesco

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 20,12
  • Obligations de sociétés étrangères 19,37
  • Obligations de gouvernements étrangers 18,26
  • Actions canadiennes 15,08
  • Actions internationales 11,97
  • Espèces et équivalents 6,26
  • Obligations étrangères - Fonds 5,24
  • Obligations du gouvernement canadien 2,88
  • Unités de fiducies de revenu 0,72
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,10
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 45,61
  • Services financiers 15,95
  • Technologie 10,17
  • Autres 9,00
  • Espèces et quasi-espèces 6,26
  • Énergie 3,94
  • Services publics 2,33
  • Services aux consommateurs 2,32
  • Biens de consommation 2,28
  • Soins de santé 2,14
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 52,57
  • Canada 21,61
  • Autres 14,31
  • Multi-National 5,22
  • Japon 1,87
  • Taiwan 1,48
  • Chine 0,82
  • Corée (République de) 0,71
  • Bermudes 0,71
  • Royaume-Uni 0,70
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fnd revenu actions mondiales Avantage Invesco S I Fonds commun de placement 26,14 %
2. Obligations du Trésor des États-Unis 15-Nov-2053 Revenu fixe 10,56 %
3. Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) Fonds négociables en bourse 9,85 %
4. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 9,75 %
5. FNB Invesco High Yield Bond Factor (IHYF) Revenu fixe 9,67 %
6. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 7,73 %
7. FNB Invesco Preferred (PGX) Fonds négociables en bourse 6,21 %
8. Invesco Em Mkt Corp Bond C Acc USD Revenu fixe 5,21 %
9. Invesco RAFI Canadian Index ETF $C (PXC) Fonds négociables en bourse 5,03 %
10. Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 3,03 %
11. FNB Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US (PXF) Fonds négociables en bourse 2,70 %
12. Invesco RAFI U.S. Index ETF cvt $C (PXU.F) Fonds négociables en bourse 2,59 %
13. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 2,18 %
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