CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (anciennement Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF)

TSX SYMBOLE : TLV
 

Aperçu du Fonds

TLV investit dans des titres de capitaux propres de sociéacute;téacute;s canadiennes en vue de reproduire l'indice composéacute; à faible volatilitéacute; S&P/TSX, qui mesure le rendement des 50 actions les moins volatiles composant l'indice composéacute; S&P/TSX.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 10-30-2026
99,8 millions $
VLPP
En date du 11-13-2026
44,6959 $
Cours du marché
En date du 11-13-2026
44,8200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 46139Y102
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1188 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • recherchent un FNB d’actions canadiennes principal privilégiant les sociétés à faible volatilité;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible à moyen.

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,37 % 3,60 % -2,25 % 6,26 % 21,32 % 23,59 % 10,35 % 8,97 % 9,40 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
10-29-2026 0,1188
09-29-2026 0,1219
08-28-2026 0,1306
07-30-2026 0,1408
06-29-2026 0,1186
Date ex-dividende Total
05-28-2026 0,1158
04-29-2026 0,1168
03-30-2026 0,1070
02-26-2026 0,1081
01-29-2026 0,1065

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF (anciennement Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF)

TSX SYMBOLE : TLV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 10-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 71,61
  • Unités de fiducies de revenu 28,06
  • Espèces et équivalents 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 26,96
  • Services financiers 23,56
  • Services publics 14,15
  • Énergie 14,12
  • Services aux consommateurs 9,37
  • Soins de santé 3,41
  • Services industriels 3,35
  • Biens industriels 1,79
  • Télécommunications 1,66
  • Autres 1,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 98,21
  • Bermudes 1,79
Principaux titres6
Secteur (%)
1. SmartCentres REIT - parts Fiducie de placement immobilier 2,99 %
2. Fortis Inc Services liés à l'électricité 2,76 %
3. FPI CT - parts Fiducie de placement immobilier 2,74 %
4. FPI Crombie - parts Fiducie de placement immobilier 2,55 %
5. Hydro One Ltd Services liés à l'électricité 2,52 %
6. Emera Inc Services liés à l'électricité 2,43 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,40 %
8. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 2,35 %
9. Primaris Real Estate Investment Trust Sér A Fiducie de placement immobilier 2,31 %
10. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,31 %
11. FPI First Capital - parts Aménagement immobilier 2,30 %
12. Canadian Utilities Ltd catégorie A Services publics diversifiés 2,29 %
13. Atco Ltd catégorie B Services publics diversifiés 2,25 %
14. FPI Propriétés de Choix - parts Fiducie de placement immobilier 2,25 %
15. Great-West Lifeco Inc Assurances 2,11 %
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