Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

TSX SYMBOLE : TLV
 

Aperçu du Fonds

TLV investit dans des titres de capitaux propres de sociéacute;téacute;s canadiennes en vue de reproduire l'indice composéacute; à faible volatilitéacute; S&P/TSX, qui mesure le rendement des 50 actions les moins volatiles composant l'indice composéacute; S&P/TSX.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
103,5 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
45,7189 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
45,6700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,33
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
CUSIP 46139Y102
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,1186 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • recherchent un FNB d’actions canadiennes principal privilégiant les sociétés à faible volatilité;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible à moyen.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,86 % 4,68 % 11,11 % 15,86 % 27,63 % 20,64 % 11,79 % 9,22 % 9,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,1186
05-28-2026 0,1158
04-29-2026 0,1168
03-30-2026 0,1070
02-26-2026 0,1081
Date ex-dividende Total
01-29-2026 0,1065
12-30-2025 0,1064
11-27-2025 0,1063
10-30-2025 0,1066
09-29-2025 0,1043

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco S&P/TSX Composite Low Volatility Index ETF

TSX SYMBOLE : TLV
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 72,05
  • Unités de fiducies de revenu 27,77
  • Espèces et équivalents 0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Immobilier 26,77
  • Services financiers 23,04
  • Services publics 14,41
  • Énergie 13,43
  • Services aux consommateurs 6,47
  • Soins de santé 3,57
  • Matériaux de base 3,47
  • Autres 3,47
  • Télécommunications 3,44
  • Biens de consommation 1,93
Répartition géographique(%)
  • Canada 98,30
  • Bermudes 1,70
Principaux titres6
Secteur (%)
1. SmartCentres REIT - parts Fiducie de placement immobilier 3,04 %
2. Hydro One Ltd Services liés à l'électricité 2,65 %
3. Fortis Inc Services liés à l'électricité 2,63 %
4. FPI CT - parts Fiducie de placement immobilier 2,63 %
5. Emera Inc Services liés à l'électricité 2,58 %
6. Canadian Utilities Ltd catégorie A Services publics diversifiés 2,56 %
7. Banque Royale du Canada Services bancaires 2,56 %
8. FPI Crombie - parts Fiducie de placement immobilier 2,52 %
9. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 2,41 %
10. Primaris Real Estate Investment Trust Sér A Fiducie de placement immobilier 2,40 %
11. FPI Propriétés de Choix - parts Fiducie de placement immobilier 2,39 %
12. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,39 %
13. RioCan REIT - parts Fiducie de placement immobilier 2,32 %
14. Banque Nationale du Canada Services bancaires 2,28 %
15. Atco Ltd catégorie B Services publics diversifiés 2,20 %
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