Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

TSX SYMBOLE : ULV.F
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés cotées en bourse aux États-Unis et détient actuellement des titres du Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (symbole NYSE Arca : SPLV) en vue de reproduire l'indice S&P 500® Low Volatility, qui mesure le rendement des 100 actions les moins volatiles composant l'indice S&P 500®.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
113,7 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
53,8783 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
54,0000 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,31
Frais de gestion (%) 0,30
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 46139X120
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0844 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • recherchent un FNB d’actions américaines principal privilégiant les sociétés à faible volatilité;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,92 % 3,80 % 2,51 % 4,92 % 2,85 % 6,38 % 4,84 % 6,47 % 8,90 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0844
05-28-2026 0,0796
04-29-2026 0,0809
03-30-2026 0,0782
02-26-2026 0,0800
Date ex-dividende Total
01-29-2026 0,0797
12-30-2025 0,0791
11-27-2025 0,0770
10-30-2025 0,0773
09-29-2025 0,0768

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility Index ETF

TSX SYMBOLE : ULV.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 97,66
  • Actions internationales 4,23
  • Produits dérivés 0,08
  • Autres -0,03
  • Espèces et équivalents -1,94
Répartition sectorielle (%)
  • Services publics 26,73
  • Services financiers 21,86
  • Immobilier 18,17
  • Biens de consommation 8,48
  • Services industriels 5,99
  • Biens industriels 5,11
  • Services aux consommateurs 4,87
  • Soins de santé 4,10
  • Énergie 2,61
  • Autres 2,08
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 97,71
  • Irlande 2,17
  • Suisse 1,14
  • Bermudes 0,91
  • Autres 0,12
  • Canada -2,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) Fonds négociables en bourse 99,99 %
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