Invesco RAFI U.S. Index ETF

TSX SYMBOLE : PXU.F
 

Aperçu du Fonds

Le FNB investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés américaines en vue de reproduire l’indice RAFI Fundamental Select US 1000. L’indice détermine la pondération des titres des sociétés en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille d’une société: le chiffre d’affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, les dividendes plus les rachats et la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles. Le FNB tente de couvrir le risque de change de la partie de son portefeuille associée aux parts couvertes en $ CA par rapport au dollar canadien, dans la mesure suivant laquelle un tel risque est couvert par le fournisseur d’indice dans la version couverte de l’indice.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2012
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
64,2 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
82,3047 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
82,4700 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,45
Frais de gestion (%) 0,44
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise couvert en $CA
CUSIP 46140T100
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2231 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • cherchent à obtenir une croissance du capital à long terme;
  • souhaitent un placement pivot bien diversifié dans des actions américaines;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque moyen à élevé.
  • souhaitent participer à des placements dans des titres de capitaux propres étrangers, mais désirent se prémunir le plus possible contre les fluctuations de valeur des devises par rapport au dollar canadien.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,68 % 0,96 % 13,42 % 14,68 % 27,07 % 18,23 % 11,34 % 11,93 % 12,08 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,2231
03-30-2026 0,2119
12-30-2025 0,3820
09-29-2025 0,2321
06-27-2025 0,2464
Date ex-dividende Total
03-28-2025 0,2400
12-30-2024 0,3471
09-27-2024 0,2434
06-27-2024 0,2405
03-26-2024 0,2149

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco RAFI U.S. Index ETF

TSX SYMBOLE : PXU.F
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 99,40
  • Actions internationales 3,49
  • Autres -0,06
  • Espèces et équivalents -2,83
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,92
  • Services financiers 16,42
  • Soins de santé 12,73
  • Services aux consommateurs 8,39
  • Énergie 7,36
  • Biens de consommation 7,34
  • Autres 7,20
  • Biens industriels 6,37
  • Immobilier 3,98
  • Services publics 3,29
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 99,01
  • Irlande 1,90
  • Pays-Bas 0,39
  • Suisse 0,36
  • Royaume-Uni 0,32
  • Bermudes 0,32
  • Singapour 0,09
  • Panama 0,03
  • Libéria 0,02
  • Autres -2,44
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF) Fonds négociables en bourse 99,99 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.