Catégorie rendement diversifié Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit surtout dans des titres de capitaux propres, des titres de FPI, des titres de fiducies de redevances et de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, y compris des actions privilégiées et des titres de créance convertibles. Le fonds est un fonds équilibré qui n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2011
VLPP
En date du 06-02-2026
21,4550 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,61
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2485 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI AIM33923
FAR AIM33921
FR AIM33925
LL4 AIM33929
ACAP FAI AIM39013
FAR AIM39011
FR AIM39015
LL4 AIM39019
F AIM33927
F6 AIM33917
F8 AIM33997
P FAI AIM33983
FAR AIM33981
FR AIM33985
LL4 AIM33989
FAI AIM33913
FAR AIM33911
FR AIM33915
LL4 AIM33919
FAI AIM33993
FAR AIM33991
FR AIM33995
LL4 AIM33999
PT4 FAI AIM33973
FAR AIM33971
FR AIM33975
LL4 AIM33979
PTF AIM53927
T4 FAI AIM33933
FAR AIM33931
FR AIM33935
LL4 AIM33939
T4CAP FAI AIM39073
FAR AIM39071
FR AIM39075
LL4 AIM39079

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,72 % 3,33 % 3,30 % 4,57 % 18,93 % 10,83 % 7,01 % 6,02 % 6,48 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,2485
03-24-2025 0,2350
03-25-2024 0,2235
03-23-2023 0,2196
03-23-2022 0,1987
Date de paiement Total
03-23-2021 0,2101
03-23-2020 0,3269
03-22-2019 0,2904
03-22-2018 0,2623
03-22-2017 0,1845

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
David Pirie
Brian Tidd
John Shaw
Grant Connor

Catégorie rendement diversifié Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 41,47
  • Obligations de sociétés canadiennes 25,15
  • Obligations du gouvernement canadien 9,02
  • Actions américaines 8,55
  • Actions internationales 6,81
  • Unités de fiducies de revenu 3,03
  • Espèces et équivalents 2,52
  • Obligations de sociétés étrangères 2,42
  • Obligations canadiennes - Autres 0,91
  • Autres 0,12
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 37,59
  • Services financiers 15,24
  • Autres 8,28
  • Technologie 7,84
  • Énergie 7,48
  • Biens industriels 6,57
  • Matériaux de base 5,62
  • Télécommunications 4,04
  • Services industriels 3,88
  • Services publics 3,46
Répartition géographique(%)
  • Canada 80,88
  • États-Unis 11,11
  • France 2,09
  • Royaume-Uni 1,58
  • Bermudes 1,16
  • Suisse 0,97
  • Irlande 0,95
  • Allemagne 0,62
  • Japon 0,61
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Toronto-Dominion Services bancaires 3,06 %
2. Banque Royale du Canada Services bancaires 3,00 %
3. Cenovus Energy Inc Production intégrée 2,86 %
4. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,31 %
5. Veolia Environnement SA Services liés à l'eau 2,09 %
6. Keyera Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,07 %
7. Banque de Nouvelle-Écosse Services bancaires 2,06 %
8. ARC Resources Ltd Pétrole et gaz 2,05 %
9. Quebecor Inc classe B Télécommunications diversifiées 1,96 %
10. Waste Connections Inc Services professionnels 1,95 %
11. Agnico Eagle Mines Ltd Or et métaux précieux 1,91 %
12. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 1,91 %
13. Otis Worldwide Corp Fabrication 1,83 %
14. Microsoft Corp Technologie de l'Information 1,72 %
15. Unilever PLC Biens de consommation non durables 1,58 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.