Catégorie franchises américaines Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés américaines. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
454,5 millions $
VLPP
En date du 08-24-2026
51,5350 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,74
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0171 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM693
FAR AIM691
FR AIM695
LL4 AIM699
F AIM697
P FAI AIM30693
FAR AIM30691
FR AIM30695
LL4 AIM30699
PTF AIM56937

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,91 % -6,92 % 3,67 % 6,73 % 5,46 % 18,61 % 9,21 % 12,03 % 14,33 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0171
03-24-2025 0,0233
03-25-2024 0,0115
03-23-2023 0,0095
03-23-2022 0,0031

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Ido Cohen
Ronald Zibelli

Catégorie franchises américaines Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 88,51
  • Actions internationales 8,87
  • Espèces et équivalents 1,45
  • Actions canadiennes 1,18
  • Autres -0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 60,00
  • Biens industriels 9,83
  • Services aux consommateurs 8,13
  • Services financiers 4,77
  • Soins de santé 4,35
  • Matériaux de base 4,00
  • Biens de consommation 2,88
  • Énergie 2,43
  • Autres 1,86
  • Services publics 1,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 88,10
  • Taiwan 2,99
  • Canada 2,62
  • Pays-Bas 2,45
  • Irlande 2,34
  • Royaume-Uni 1,07
  • Autres 0,41
  • Allemagne 0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 10,82 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 7,01 %
3. Amazon.com Inc Commerce de détail 6,98 %
4. Apple Inc Informatique 5,82 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,92 %
6. Lam Research Corp Informatique 3,90 %
7. Western Digital Corp Informatique 3,10 %
8. Eli Lilly and Co Médicaments 3,05 %
9. Advanced Micro Devices Inc Informatique 3,03 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE Informatique 2,99 %
11. Howmet Aerospace Inc Métaux et extraction minière 2,68 %
12. Broadcom Inc Informatique 2,68 %
13. Applied Materials Inc Informatique 2,43 %
14. Caterpillar Inc Fabrication 2,36 %
15. Johnson Controls International PLC Fabrication 2,34 %
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