Invesco Long Term Government Bond Index ETF

CBOE CANADA SYMBOLE : PGL
 

Aperçu du Fonds

PGL investit dans des titres à revenu fixe de gouvernements du Canada en vue de reproduire l'indice des obligations très liquides du gouvernement à long terme FTSE Canada. L'indice est composé d'obligations gouvernementales canadiennes ayant reçu une note de A ou mieux dont la durée résiduelle jusqu’à échéance est supérieure à 10 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
72,3 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
16,9094 $
Cours du marché
En date du 07-24-2026
16,9300 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 46137Q101
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0527 $
Duration moyenne (excl. CDX) 15,42
Rendement à l’échéance % 4,33
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirent un revenu régulier;
  • privilégient un FNB assurant un placement à revenu fixe;
  • recherchent une exposition à un portefeuille d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible à moyen.

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,41 % 0,56 % 3,48 % 3,41 % 2,51 % 1,32 % -2,87 % -0,16 % 2,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
06-29-2026 0,0527
05-28-2026 0,0520
04-29-2026 0,0533
03-30-2026 0,0536
02-26-2026 0,0534
Date ex-dividende Total
01-29-2026 0,0530
12-30-2025 0,1345
11-27-2025 0,0528
10-30-2025 0,0536
09-29-2025 0,0530

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,54
Duration moyenne (excl. CDX) 15,42
Taux actuel % 3,98
Années jusqu’à l’échéance 24,00
Rendement à l’échéance % 4,33
Cours moyen 87,18

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

Invesco Long Term Government Bond Index ETF

CBOE CANADA SYMBOLE : PGL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 94,95
  • Obligations de gouvernements étrangers 4,84
  • Espèces et équivalents 0,18
  • Autres 0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,79
  • Espèces et quasi-espèces 0,18
  • Autres 0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 95,13
  • États-Unis 4,84
  • Autres 0,03
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3.50% 01-Dec-2057 Revenu fixe 5,72 %
2. Canadian When Issued Government Bond 3.25% 01-Jun-2036 Revenu fixe 4,84 %
3. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 4,48 %
4. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 4,40 %
5. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,55 %
6. Province de Québec 4.40% 01-Dec-2055 Revenu fixe 2,97 %
7. Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 2,25 %
8. Province de Québec 4.20% 01-Dec-2057 Revenu fixe 2,09 %
9. Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 2,04 %
10. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 2,03 %
11. Province de Québec 3.10% 01-Dec-2051 Revenu fixe 2,03 %
12. Province de l'Ontario 4,45 % 02-déc-2056 Revenu fixe 1,99 %
13. Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 Revenu fixe 1,86 %
14. Province de Québec 3.50% 01-Dec-2048 Revenu fixe 1,83 %
15. Province Of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 Revenu fixe 1,76 %
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