CI Long Term Government Bond Index ETF (anciennement Invesco Long Term Government Bond Index ETF)

CBOE CANADA SYMBOLE : PGL
 

Aperçu du Fonds

PGL investit dans des titres à revenu fixe de gouvernements du Canada en vue de reproduire l'indice des obligations très liquides du gouvernement à long terme FTSE Canada. L'indice est composé d'obligations gouvernementales canadiennes ayant reçu une note de A ou mieux dont la durée résiduelle jusqu’à échéance est supérieure à 10 ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
66,0 millions $
VLPP
En date du 09-18-2026
16,4021 $
Cours du marché
En date du 09-18-2026
16,4200 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
0,27
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 46137Q101
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0528 $
Duration moyenne (excl. CDX) 14,77
Rendement à l’échéance % 4,60
Cote de crédit moyenne AA

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirent un revenu régulier;
  • privilégient un FNB assurant un placement à revenu fixe;
  • recherchent une exposition à un portefeuille d'obligations gouvernementales canadiennes à long terme;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible à moyen.

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-1,45 % -0,88 % -4,17 % -5,10 % 0,48 % 1,14 % -4,00 % -0,84 % 2,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
08-28-2026 0,0528
07-30-2026 0,0518
06-29-2026 0,0527
05-28-2026 0,0520
04-29-2026 0,0533
Date ex-dividende Total
03-30-2026 0,0536
02-26-2026 0,0534
01-29-2026 0,0530
12-30-2025 0,1345
11-27-2025 0,0528

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne AA

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,55
Duration moyenne (excl. CDX) 14,77
Duration 14,77
Taux actuel % 4,14
Rendement 4,60
Années jusqu’à l’échéance 23,27
Rendement à l’échéance % 4,60
Cours moyen 84,09

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI Long Term Government Bond Index ETF (anciennement Invesco Long Term Government Bond Index ETF)

CBOE CANADA SYMBOLE : PGL
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 99,69
  • Espèces et équivalents 0,36
  • Autres -0,05
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,69
  • Espèces et quasi-espèces 0,36
  • Autres -0,05
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,05
  • Autres -0,05
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Gouvernement du Canada 3,50 % 01-déc-2057 Revenu fixe 6,44 %
2. Gouvernement du Canada 2,00 % 01-déc-2051 Revenu fixe 4,62 %
3. Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 Revenu fixe 4,50 %
4. Gouvernement du Canada 1.75% 01-Dec-2053 Revenu fixe 3,64 %
5. Province de Québec 4.40% 01-Dec-2055 Revenu fixe 3,06 %
6. Province de l'Ontario 3,45 % 02-jun-2045 Revenu fixe 2,38 %
7. Province de l'Ontario 4,45 % 02-déc-2056 Revenu fixe 2,31 %
8. Province de Québec 4.20% 01-Dec-2057 Revenu fixe 2,15 %
9. Province de l'Ontario 4,65 % 02-jun-2041 Revenu fixe 2,15 %
10. Province de l'Ontario 2,90 % 02-déc-2046 Revenu fixe 2,13 %
11. Province de Québec 3.10% 01-Dec-2051 Revenu fixe 2,09 %
12. Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 Revenu fixe 1,92 %
13. Province de Québec 3.50% 01-Dec-2048 Revenu fixe 1,91 %
14. Province de l'Ontario 4,60 % 02-jun-2039 Revenu fixe 1,87 %
15. Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037 Revenu fixe 1,85 %
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