CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (anciennement Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF)

TSX SYMBOLE : PSB
 

Aperçu du Fonds

PSB investit dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes en vue de reproduire l'indice des obligations de société catégorie investissement échelonnées 1-5 ans FTSE Canada. L'indice est composé d'obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure ayant reçu une note de BBB ou mieux. Il se divise en cinq catégories comportant des échéances échelonnées de un an à cinq ans.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
521,9 millions $
VLPP
En date du 08-07-2026
17,9865 $
Cours du marché
En date du 08-07-2026
18,0200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,28
Frais de gestion (%) 0,25
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
CUSIP 46138N107
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0478 $
Duration moyenne (excl. CDX) 3,23
Rendement à l’échéance % 3,78
Cote de crédit moyenne BBB

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

À qui le Fonds est-il destiné ?

À l’investisseur qui :
  • désirent un revenu régulier;
  • privilégient un FNB assurant un placement à revenu fixe;
  • recherchent une exposition à un portefeuille d’obligations de sociétés canadiennes à court terme;
  • possèdent ou envisagent d'acquérir d'autres types de placements pour diversifier leurs avoirs;
  • peuvent s’accommoder d’un risque faible.

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,60 % 0,34 % 1,36 % 1,60 % 3,80 % 6,03 % 3,02 % 2,73 % 2,88 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date ex-dividende Total
07-30-2026 0,0478
06-29-2026 0,0480
05-28-2026 0,0478
04-29-2026 0,0480
03-30-2026 0,0480
Date ex-dividende Total
02-26-2026 0,0479
01-29-2026 0,0479
12-30-2025 0,0523
11-27-2025 0,0480
10-30-2025 0,0481

SOMMAIRE DE LA COTE (%)

Cote de crédit moyenne BBB

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Coupon moyen % 3,76
Duration moyenne (excl. CDX) 3,23
Taux actuel % 3,75
Années jusqu’à l’échéance 3,56
Rendement à l’échéance % 3,78
Cours moyen 100,02

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
CI Global Asset Management ETF

CI 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF (anciennement Invesco 1-5 Year Laddered Investment Grade Corporate Bond Index ETF)

TSX SYMBOLE : PSB
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 97,93
  • Obligations du gouvernement canadien 1,91
  • Espèces et équivalents 0,15
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,84
  • Espèces et quasi-espèces 0,15
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Altagas Ltd 2,08 % 30-mar-2028 Revenu fixe 2,42 %
2. Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 1,54 % 03-mar-2028 Revenu fixe 2,39 %
3. Bell Canada 2,20 % 29-mar-2028 Revenu fixe 2,38 %
4. Intact Corp financière 2,18 % 18-mar-2028 Revenu fixe 2,37 %
5. Fortis Inc 2,18 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,36 %
6. WSP Global Inc 2,41 % 19-avr-2028 Revenu fixe 2,36 %
7. Transcanada Pipelines Ltd 3,39 % 15-déc-2027 Revenu fixe 2,28 %
8. Pembina Pipeline Corp 4,02 % 27-mar-2028 Revenu fixe 2,25 %
9. FPI propriétés de choix 4,18 % 08-mar-2028 Revenu fixe 2,23 %
10. Enbridge Inc 6,63 % 12-avr-2028 Revenu fixe 2,23 %
11. AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 01-jun-2029 Revenu fixe 2,13 %
12. Rogers Communications Inc 3,25 % 01-fév-2029 Revenu fixe 2,12 %
13. FPI propriétés de choix 3,53 % 11-jun-2029 Revenu fixe 2,11 %
14. Pembina Pipeline Corp 3,62 % 03-avr-2029 Revenu fixe 2,09 %
15. Rogers Communications Inc 3,75 % 15-fév-2029 Revenu fixe 2,09 %
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