Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit pratiquement la totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de revenu diversifié Invesco (le « fonds sous-jacent »), lequel investit dans un ensemble diversifié d'OPC et de fonds négociés en bourse. Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans 1) des titres à revenu fixe et/ou d'autres titres de créance, ou 2) des actions ordinaires et/ou d'autres titres de capitaux propres, dans une moindre mesure. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
125,9 millions $
VLPP
En date du 08-04-2026
15,4860 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,95
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0106 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI AIM8613
FAR AIM8611
FR AIM8615
LL4 AIM8619
F AIM8617
F4 AIM8747
F6 AIM8847
P FAI AIM8623
FAR AIM8621
FR AIM8625
LL4 AIM8629
FAI AIM8633
FAR AIM8631
FR AIM8635
LL4 AIM8639
PT4 FAI AIM8123
FAR AIM8121
FR AIM8125
LL4 AIM8129
T4 FAI AIM8643
FAR AIM8641
FR AIM8645
LL4 AIM8649

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
6,18 % 1,62 % 6,55 % 6,18 % 10,24 % 8,02 % 2,72 % 3,53 % 3,42 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0106
03-24-2025 0,0290
03-25-2024 0,0427
03-23-2023 0,0631
03-23-2022 0,0490
Date de paiement Total
03-23-2021 0,0371
03-23-2020 0,0781
03-22-2019 0,0472
03-22-2018 0,0952
03-22-2017 0,0494

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Scott Hixon

Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 22,60
  • Obligations de sociétés étrangères 19,00
  • Obligations de gouvernements étrangers 13,87
  • Obligations du gouvernement canadien 13,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 10,96
  • Espèces et équivalents 5,23
  • Actions internationales 5,19
  • Actions canadiennes 4,76
  • Autres 2,80
  • Obligations étrangères - Autres 2,59
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 61,95
  • Fonds négociables en bourse 7,23
  • Technologie 6,94
  • Autres 6,30
  • Espèces et quasi-espèces 5,23
  • Services financiers 4,43
  • Biens industriels 2,37
  • Soins de santé 2,10
  • Services aux consommateurs 1,77
  • Biens de consommation 1,68
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 53,12
  • Canada 28,55
  • Autres 9,10
  • Multi-National 2,02
  • Royaume-Uni 1,89
  • Japon 1,41
  • France 1,08
  • Pays-Bas 1,01
  • Europe 0,98
  • Allemagne 0,84
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fds obligations canadiennes base plus Invesco I Revenu fixe 15,12 %
2. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 14,88 %
3. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 12,00 %
4. Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Fonds négociables en bourse 7,32 %
5. Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 7,25 %
6. Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) Fonds négociables en bourse 5,13 %
7. Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Fonds négociables en bourse 5,07 %
8. Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) Fonds négociables en bourse 5,01 %
9. Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 3,94 %
10. Fonds d'actions Pur Canada Invesco série I Fonds commun de placement 3,44 %
11. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 3,39 %
12. Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco I Fonds commun de placement 2,59 %
13. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 2,40 %
14. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 2,30 %
15. Fonds de revenu à taux variable Invesco série I Fonds commun de placement 2,17 %
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