Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit pratiquement la totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de revenu équilibré Invesco (le « fonds sous-jacent »), lequel investit dans un ensemble diversifié d'OPC et de fonds négociés en bourse. Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans 1) des titres à revenu fixe et/ou d'autres titres de créance, ou 2) des actions ordinaires et/ou d'autres titres de capitaux propres. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
60,6 millions $
VLPP
En date du 08-04-2026
15,6500 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,17
Frais de gestion (%) 1,75
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0200 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI AIM8513
FAR AIM8511
FR AIM8515
LL4 AIM8519
F AIM8517
F4 AIM8547
F6 AIM8647
P FAI AIM8523
FAR AIM8521
FR AIM8525
LL4 AIM8529
FAI AIM8573
FAR AIM8571
FR AIM8575
LL4 AIM8579
PT4 FAI AIM8223
FAR AIM8221
FR AIM8225
LL4 AIM8229
T4 FAI AIM8543
FAR AIM8541
FR AIM8545
LL4 AIM8549

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,49 % 1,77 % 7,79 % 7,49 % 12,53 % 9,34 % 3,69 % 4,04 % 3,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0200
03-24-2025 0,0472
03-25-2024 0,0673
03-23-2023 0,1029
03-23-2022 0,0829
Date de paiement Total
03-23-2021 0,0474
03-23-2020 0,1153
03-22-2019 0,0736
03-22-2018 0,1553
03-22-2017 0,0767

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett
Scott Hixon

Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 28,47
  • Obligations de sociétés étrangères 16,20
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,59
  • Obligations du gouvernement canadien 11,00
  • Obligations de sociétés canadiennes 8,86
  • Actions internationales 7,39
  • Actions canadiennes 6,93
  • Espèces et équivalents 4,84
  • Autres 2,53
  • Obligations étrangères - Autres 2,19
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 51,98
  • Technologie 9,43
  • Fonds négociables en bourse 8,84
  • Autres 8,41
  • Services financiers 6,06
  • Espèces et quasi-espèces 4,84
  • Biens industriels 3,10
  • Soins de santé 2,74
  • Services aux consommateurs 2,35
  • Biens de consommation 2,25
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 54,58
  • Canada 26,72
  • Autres 9,62
  • Royaume-Uni 2,00
  • Multi-National 1,69
  • Japon 1,53
  • France 1,11
  • Pays-Bas 1,00
  • Corée (République de) 0,91
  • Allemagne 0,84
  • Europe 0,84
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco Global Bond ETF (ICGB) Fonds négociables en bourse 12,90 %
2. Fds obligations canadiennes base plus Invesco I Revenu fixe 12,83 %
3. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 9,93 %
4. Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) Fonds négociables en bourse 6,92 %
5. Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Fonds négociables en bourse 6,14 %
6. Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 6,13 %
7. Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) Fonds négociables en bourse 5,12 %
8. Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Fonds négociables en bourse 5,05 %
9. Fonds d'actions Pur Canada Invesco série I Fonds commun de placement 5,02 %
10. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 4,92 %
11. Catégorie d'excellence canadienne BQÉ Invesco I Fonds commun de placement 3,74 %
12. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 3,27 %
13. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 3,22 %
14. Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) Fonds négociables en bourse 2,88 %
15. Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 2,84 %
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