Catégorie marchés en développement Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés situées dans des marchés émergents ou y ayant des activités. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2011
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
49,3 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
15,1690 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,76
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0004 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM2143
FAR AIM2141
FR AIM2145
LL4 AIM2149
F AIM2147
I AIM2140
P FAI AIM2243
FAR AIM2241
FR AIM2245
LL4 AIM2249
PTF AIM52147

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
22,06 % 1,11 % 1,96 % 16,11 % 26,28 % 17,75 % 3,05 % 3,24 % 3,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2019 0,0004

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Asset Management Limited
Charles Bond
Ian Hargreaves
William Lam
Matthew Pigott

Catégorie marchés en développement Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 96,76
  • Espèces et équivalents 1,12
  • Actions américaines 1,09
  • Unités de fiducies de revenu 1,01
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 46,46
  • Services financiers 19,44
  • Biens de consommation 10,17
  • Matériaux de base 7,24
  • Énergie 4,88
  • Services aux consommateurs 4,85
  • Autres 2,55
  • Biens industriels 1,69
  • Services industriels 1,60
  • Espèces et quasi-espèces 1,12
Répartition géographique(%)
  • Taiwan 22,63
  • Corée (République de) 17,39
  • Autres 16,33
  • Iles Caimans 14,81
  • Brésil 9,26
  • Inde 5,77
  • Hong Kong 3,72
  • Mexique 3,71
  • Chine 3,64
  • Indonésie 2,74
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 13,68 %
2. Samsung Electronics Co Ltd Informatique 6,12 %
3. MediaTek Inc Informatique 4,00 %
4. Samsung Electronics Co Ltd - prvg Informatique 3,84 %
5. Tencent Holdings Ltd Technologie de l'Information 3,72 %
6. Petroleo Brasileiro SA Petrobras - CAAE Production intégrée 3,40 %
7. NetEase Inc Technologie de l'Information 3,18 %
8. Hon Hai Precision Industry Co Ltd Informatique 2,79 %
9. Kasikornbank PCL Services bancaires 2,49 %
10. Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Assurances 2,45 %
11. HDFC Bank Ltd Services bancaires 2,25 %
12. Vale SA - CAAE Métaux et extraction minière 2,21 %
13. AIA Group Ltd Assurances 2,21 %
14. LARGAN Precision Co Ltd Informatique 2,15 %
15. Anglo American PLC Métaux et extraction minière 1,92 %
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