Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans le Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (symbole à la TSX : BESG), qui investit principalement dans des titres de créance émis par les gouvernements fédéral et provinciaux ou les administrations municipales du Canada et des sociétés canadiennes tout en intégrant des critères d’ordre environnemental, social et de gouvernance (ESG) dans le cadre de l’évaluation fondamentale d’occasions de placement. Le BESG n’investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Septembre 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
30,7 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
8,3260 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,11
Frais de gestion (%) 0,85
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0206 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A AIM62213
F AIM62247
F4 AIM62207
F6 AIM62227
I AIM62250
T4 AIM62273

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,90 % 0,45 % 2,31 % 1,90 % 3,24 % 5,21 % 0,30 % 1,25 % 2,17 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
05-22-2026 0,0206
03-20-2026 0,0235
02-20-2026 0,0139
12-19-2025 0,0541
11-21-2025 0,0232
Date de paiement Total
10-22-2025 0,0253
09-22-2025 0,0251
08-22-2025 0,0249
07-22-2025 0,0248
06-20-2025 0,0245

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations du gouvernement canadien 34,46
  • Obligations de sociétés canadiennes 31,02
  • Obligations de sociétés étrangères 24,31
  • Obligations de gouvernements étrangers 5,82
  • Espèces et équivalents 2,26
  • Obligations canadiennes - Autres 1,77
  • Actions américaines 0,32
  • Autres 0,04
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 97,38
  • Espèces et quasi-espèces 2,26
  • Autres 0,36
Répartition géographique(%)
  • Canada 68,33
  • États-Unis 22,19
  • Royaume-Uni 2,20
  • Iles Caimans 1,80
  • France 1,74
  • Australie 1,18
  • Autres 0,92
  • Japon 0,76
  • Mexique 0,52
  • Luxembourg 0,36
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF $C (BESG) Revenu fixe 99,71 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,22 %
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