Fonds FNB américain RAFI Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres du Invesco RAFI US 1000 ETF (le « fonds sous-jacent »), un fonds négocié en bourse inscrit aux États-Unis qui cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice RAFI Fundamental Select US 1000 Index (l'« indice »). L'indice se compose principalement de titres de capitaux propres de sociétés situées aux États-Unis et il détermine la pondération des sociétés en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille de l'entreprise: la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles, les flux de trésorerie ajustés, le chiffre d'affaires ajusté et les dividendes plus les rachats. Du fait que le fonds sous-jacent se négocie en dollars américains, le fonds cherche également à réduire le risque lié aux variations de change entre le dollar américain et le dollar canadien en couvrant son exposition au dollar américain.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
78,1 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
47,4820 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,68
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1605 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM57203
F AIM57207

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,29 % 0,88 % 13,28 % 14,29 % 25,99 % 16,87 % 10,27 % 10,82 % 10,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,1605
12-19-2024 0,0915
03-22-2024 0,0146
12-21-2023 0,0385
09-22-2023 0,0692
Date de paiement Total
12-21-2022 0,1480
12-22-2021 1,0803
12-22-2020 0,1197
09-22-2020 0,0136
12-20-2019 0,1228

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Fonds FNB américain RAFI Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 98,14
  • Actions internationales 3,44
  • Autres -0,06
  • Espèces et équivalents -1,52
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 26,58
  • Services financiers 16,21
  • Soins de santé 12,56
  • Autres 8,38
  • Services aux consommateurs 8,29
  • Énergie 7,26
  • Biens de consommation 7,25
  • Biens industriels 6,29
  • Immobilier 3,93
  • Services publics 3,25
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 98,04
  • Irlande 1,88
  • Pays-Bas 0,39
  • Suisse 0,36
  • Royaume-Uni 0,31
  • Bermudes 0,31
  • Singapour 0,09
  • Panama 0,03
  • Libéria 0,02
  • Autres -1,43
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF) Fonds négociables en bourse 99,99 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,28 %
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