Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres du Invesco RAFI US 1000 ETF, du Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF et du Invesco RAFI Emerging Markets ETF (les « fonds sous-jacents »), des fonds négociés en bourse inscrits aux États-Unis qui, ensemble, investissent principalement dans des sociétés diversifiées à l'échelle mondiale parmi les marchés développés et émergents. Les fonds sous-jacents cherchent à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement d'indices qui déterminent la pondération des sociétés en fonction de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille de l'entreprise: la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles, les flux de trésorerie ajustés, le chiffre d'affaires ajusté et les dividendes plus les rachats. Du fait que les fonds sous-jacents détiennent des titres libellés en devises, le fonds cherche également à réduire le risque lié aux variations de change entre les devises et le dollar canadien en couvrant son exposition aux devises.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
66,1 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
28,9290 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,72
Frais de gestion (%) 1,05
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2198 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM59203
F AIM59207
F4 AIM59217

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
15,94 % 0,25 % 11,05 % 15,94 % 31,71 % 19,11 % 12,15 % 10,81 % 7,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-19-2025 0,2198
09-22-2025 0,0568
12-19-2024 0,1756
09-20-2024 0,0180
03-22-2024 0,0324
Date de paiement Total
12-21-2023 0,0507
09-22-2023 0,1761
12-21-2022 0,1380
09-22-2022 0,0628
12-22-2021 0,2138

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Fonds FNB mondiaux+ RAFI Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 49,81
  • Actions internationales 48,22
  • Actions canadiennes 3,53
  • Unités de fiducies de revenu 0,30
  • Autres -0,13
  • Espèces et équivalents -1,73
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,42
  • Services financiers 19,30
  • Biens de consommation 9,52
  • Soins de santé 9,39
  • Autres 8,85
  • Énergie 8,68
  • Biens industriels 6,44
  • Services aux consommateurs 6,13
  • Matériaux de base 6,05
  • Services industriels 4,22
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 50,05
  • Autres 17,44
  • Japon 9,30
  • Royaume-Uni 5,70
  • Corée (République de) 4,24
  • France 3,18
  • Allemagne 3,12
  • Taiwan 2,69
  • Suisse 2,33
  • Australie 1,95
Principaux titres6
Secteur (%)
1. FNB Invesco FTSE RAFI US 1000 (PRF) Fonds négociables en bourse 51,44 %
2. FNB Invesco FTSE RAFI Developed Mkts ex-US (PXF) Fonds négociables en bourse 40,72 %
3. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 9,54 %
4. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,15 %
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