Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série T6 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des OPC (y compris des FNB) gérés par Invesco ou les membres de son groupe. Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
53,1 millions $
VLPP
En date du 10-23-2026
9,8110 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,71
Frais de gestion (%) 1,40
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0499 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A AIM61203
F AIM61207

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,91 % -1,48 % -2,69 % 2,35 % 3,64 % 9,30 % 3,41 % 3,71 % 3,67 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-22-2026 0,0499
09-22-2026 0,0499
08-21-2026 0,0499
07-22-2026 0,0499
06-22-2026 0,0499
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0499
04-22-2026 0,0499
03-20-2026 0,0499
02-20-2026 0,0499
01-22-2026 0,0499

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série T6 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,34
  • Obligations du gouvernement canadien 16,07
  • Actions canadiennes 13,02
  • Obligations de sociétés étrangères 11,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,97
  • Actions américaines 8,93
  • Actions internationales 8,41
  • Espèces et équivalents 3,32
  • Obligations canadiennes - Autres 0,50
  • Autres 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 66,16
  • Services financiers 7,94
  • Autres 6,65
  • Fonds négociables en bourse 4,41
  • Matériaux de base 3,65
  • Espèces et quasi-espèces 3,32
  • Technologie 2,58
  • Énergie 2,07
  • Services industriels 1,69
  • Services aux consommateurs 1,53
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,19
  • États-Unis 27,83
  • Autres 5,41
  • Japon 2,05
  • Royaume-Uni 1,67
  • France 1,09
  • Australie 0,81
  • Iles Caimans 0,70
  • Suisse 0,70
  • Allemagne 0,55
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF $C (BESG) Revenu fixe 29,47 %
2. CI 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 19,49 %
3. CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) Fonds négociables en bourse 13,04 %
4. CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 7,86 %
5. CI S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) Fonds négociables en bourse 5,31 %
6. Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) Fonds négociables en bourse 5,11 %
7. Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Fonds négociables en bourse 5,02 %
8. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 4,67 %
9. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 3,50 %
10. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 1,91 %
11. Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) Fonds négociables en bourse 1,78 %
12. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 1,21 %
13. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 0,70 %
14. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 0,51 %
15. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 0,29 %
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