Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des OPC (y compris des FNB) gérés par Invesco ou les membres de son groupe. Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
53,1 millions $
VLPP
En date du 10-27-2026
11,3340 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,69
Frais de gestion (%) 1,40
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0195 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A AIM61203
F AIM61207

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,27 % -1,14 % -2,36 % 2,71 % 4,01 % 9,45 % 3,49 % 3,76 % 3,70 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
10-22-2026 0,0195
09-22-2026 0,0184
08-21-2026 0,0183
07-22-2026 0,0173
06-22-2026 0,0160
Date de paiement Total
05-22-2026 0,0158
04-22-2026 0,0167
03-20-2026 0,0159
02-20-2026 0,0159
01-22-2026 0,0158

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 29,34
  • Obligations du gouvernement canadien 16,07
  • Actions canadiennes 13,02
  • Obligations de sociétés étrangères 11,28
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,97
  • Actions américaines 8,93
  • Actions internationales 8,41
  • Espèces et équivalents 3,32
  • Obligations canadiennes - Autres 0,50
  • Autres 0,16
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 66,16
  • Services financiers 7,94
  • Autres 6,65
  • Fonds négociables en bourse 4,41
  • Matériaux de base 3,65
  • Espèces et quasi-espèces 3,32
  • Technologie 2,58
  • Énergie 2,07
  • Services industriels 1,69
  • Services aux consommateurs 1,53
Répartition géographique(%)
  • Canada 59,19
  • États-Unis 27,83
  • Autres 5,41
  • Japon 2,05
  • Royaume-Uni 1,67
  • France 1,09
  • Australie 0,81
  • Iles Caimans 0,70
  • Suisse 0,70
  • Allemagne 0,55
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF $C (BESG) Revenu fixe 29,47 %
2. CI 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 19,49 %
3. CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) Fonds négociables en bourse 13,04 %
4. CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 7,86 %
5. CI S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) Fonds négociables en bourse 5,31 %
6. Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) Fonds négociables en bourse 5,11 %
7. Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Fonds négociables en bourse 5,02 %
8. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 4,67 %
9. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 3,50 %
10. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 1,91 %
11. Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) Fonds négociables en bourse 1,78 %
12. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 1,21 %
13. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 0,70 %
14. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 0,51 %
15. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 0,29 %
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