Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des OPC (y compris des FNB) gérés par Invesco ou les membres de son groupe. Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
56,5 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
11,5380 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,69
Frais de gestion (%) 1,40
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0160 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A AIM61203
F AIM61207

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,77 % 1,43 % 5,19 % 5,77 % 11,08 % 8,79 % 4,01 % 4,32 % 3,91 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-22-2026 0,0160
05-22-2026 0,0158
03-20-2026 0,0159
02-20-2026 0,0159
01-22-2026 0,0158
Date de paiement Total
12-19-2025 0,0999
12-18-2025 0,0158
11-21-2025 0,0156
10-22-2025 0,0159
09-22-2025 0,0165

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,95
  • Obligations du gouvernement canadien 18,11
  • Actions canadiennes 13,06
  • Obligations de sociétés étrangères 10,69
  • Actions américaines 9,16
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,66
  • Actions internationales 8,35
  • Espèces et équivalents 3,32
  • Obligations canadiennes - Autres 0,52
  • Unités de fiducies de revenu 0,18
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,93
  • Services financiers 8,03
  • Autres 6,97
  • Fonds négociables en bourse 4,33
  • Espèces et quasi-espèces 3,32
  • Matériaux de base 3,28
  • Technologie 2,69
  • Énergie 2,15
  • Services industriels 1,67
  • Services aux consommateurs 1,63
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,01
  • États-Unis 26,79
  • Autres 5,76
  • Japon 1,95
  • Royaume-Uni 1,58
  • France 1,13
  • Australie 0,81
  • Suisse 0,73
  • Iles Caimans 0,71
  • Allemagne 0,53
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF $C (BESG) Revenu fixe 29,47 %
2. Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 19,18 %
3. Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) Fonds négociables en bourse 13,13 %
4. Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 7,96 %
5. Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) Fonds négociables en bourse 5,26 %
6. Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Fonds négociables en bourse 5,09 %
7. Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) Fonds négociables en bourse 5,04 %
8. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 4,70 %
9. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 3,49 %
10. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 1,95 %
11. Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) Fonds négociables en bourse 1,76 %
12. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 1,21 %
13. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 0,71 %
14. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 0,49 %
15. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 0,37 %
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