Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des OPC (y compris des FNB) gérés par Invesco ou les membres de son groupe. Ces fonds sous-jacents investissent principalement dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres à rendement élevé.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
55,1 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
11,4200 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,54
Frais de gestion (%) 0,40
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0293 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
F AIM61207
A AIM61203

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
5,27 % 0,39 % 0,48 % 1,33 % 9,41 % 10,01 % 4,63 % 5,12 % 4,99 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-21-2026 0,0293
07-22-2026 0,0283
06-22-2026 0,0271
05-22-2026 0,0266
03-20-2026 0,0266
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0268
01-22-2026 0,0266
12-19-2025 0,0993
12-18-2025 0,0264
11-21-2025 0,0263

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Portefeuille FNB revenu mensuel Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 27,98
  • Obligations du gouvernement canadien 18,22
  • Actions canadiennes 13,12
  • Obligations de sociétés étrangères 10,71
  • Actions américaines 8,63
  • Actions internationales 8,51
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,13
  • Espèces et équivalents 4,05
  • Obligations canadiennes - Autres 0,51
  • Autres 0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 65,55
  • Services financiers 8,30
  • Autres 6,80
  • Fonds négociables en bourse 4,06
  • Espèces et quasi-espèces 4,05
  • Matériaux de base 3,21
  • Technologie 2,42
  • Énergie 2,22
  • Services industriels 1,74
  • Services aux consommateurs 1,65
Répartition géographique(%)
  • Canada 60,63
  • États-Unis 26,00
  • Autres 5,63
  • Japon 1,94
  • Royaume-Uni 1,70
  • France 1,24
  • Australie 0,83
  • Suisse 0,75
  • Iles Caimans 0,73
  • Allemagne 0,55
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF $C (BESG) Revenu fixe 29,38 %
2. CI 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 19,42 %
3. CI S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC) Fonds négociables en bourse 13,19 %
4. CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) Revenu fixe 7,82 %
5. CI S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE) Fonds négociables en bourse 5,35 %
6. Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF Fonds négociables en bourse 5,06 %
7. Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) Fonds négociables en bourse 4,82 %
8. FNB Invesco 1 30 Laddered Treasury (PLW) Revenu fixe 4,61 %
9. FNB Invesco amental High Yield Corp Bd (PHB) Revenu fixe 3,47 %
10. FNB Invesco Emerging Markets Sovereign Debt (PCY) Revenu fixe 1,91 %
11. Invesco Intl Developed Multifactor Idx (IIMF) Fonds négociables en bourse 1,76 %
12. FNB Invesco FTSE RAFI Emerging Markets (PXH) Fonds négociables en bourse 1,27 %
13. Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL) Fonds négociables en bourse 0,73 %
14. Invesco Russell 1000 Multifactor Index ETF (IUMF) Fonds négociables en bourse 0,51 %
15. FNB Invesco S&P 500 Top 50 (XLG) Fonds négociables en bourse 0,33 %
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