Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans les titres du Invesco Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (symbole à la TSX : ICAE), les parts couvertes en $ CA du Invesco S&P US Dividend Aristocrats ESG Index ETF (symbole à la TSX : IUAE) et les parts couvertes en $ CA du Invesco S&P International Developed Dividend Aristocrats ESG Index ETF (symbole à la TSX : IIAE), soit des fonds négociés en bourse qui, ensemble, investissent dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés situées dans des marchés développés du monde entier. Ces FNB Invesco sont conçus pour reproduire le rendement d’indices sous-jacents qui intègrent certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le cadre de leur méthodologie.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
32,5 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
16,4390 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,51
Frais de gestion (%) 0,05
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0253 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM58207
A AIM58203

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,23 % 0,80 % 4,82 % 2,10 % 13,93 % 13,29 % 9,19 % 9,20 % 8,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-21-2026 0,0253
07-22-2026 0,0251
06-22-2026 0,0245
05-22-2026 0,0243
03-20-2026 0,0260
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0254
01-22-2026 0,0252
12-23-2025 0,5471
12-19-2025 0,0383
12-18-2025 0,0258

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Fonds FNB de dividendes mondiaux ESG Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 44,23
  • Actions internationales 39,62
  • Actions canadiennes 14,83
  • Espèces et équivalents 0,99
  • Unités de fiducies de revenu 0,33
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 19,05
  • Autres 13,62
  • Biens de consommation 11,60
  • Soins de santé 11,36
  • Services industriels 9,46
  • Matériaux de base 8,56
  • Services publics 7,22
  • Services aux consommateurs 6,68
  • Technologie 6,43
  • Biens industriels 6,02
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 42,19
  • Canada 15,95
  • Suisse 9,97
  • Autres 9,73
  • Japon 5,86
  • Royaume-Uni 4,82
  • Allemagne 4,28
  • Irlande 3,69
  • Italie 1,94
  • Finlande 1,57
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CI S&P US Div Aristocrats ESG Idx ETF (IUAE) Fonds négociables en bourse 49,48 %
2. CI S&P Intl Dev Div Arist ESG Idx ETF (IIAE) Fonds négociables en bourse 35,25 %
3. CI S&P/TSX CdnDivAristocratsESGIdx ETF (ICAE) Fonds négociables en bourse 14,96 %
4. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 0,25 %
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