Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice des obligations de société de première qualité échelonnées 1-5 ans FTSE Canada, ou de tout indice qui le remplace (l’« indice »). Le fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de bonne qualité.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2010
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
172,4 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
8,8040 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,99
Frais de gestion (%) 0,75
Catégorie d’actif Revenu fixe canadien
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0181 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM53203
F AIM53207
I AIM53200

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,24 % 0,29 % 1,09 % 1,24 % 2,79 % 5,29 % 2,24 % 1,96 % 2,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-15-2026 0,0181
05-15-2026 0,0181
04-15-2026 0,0182
03-13-2026 0,0180
02-13-2026 0,0181
Date de paiement Total
01-15-2026 0,0181
12-15-2025 0,0181
11-14-2025 0,0183
10-15-2025 0,0183
09-15-2025 0,0184

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Fonds FNB indice d'obligations échelonnées de sociétés 1-5 ans Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés canadiennes 97,25
  • Obligations du gouvernement canadien 1,90
  • Espèces et équivalents 0,84
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 99,15
  • Espèces et quasi-espèces 0,84
  • Autres 0,01
Répartition géographique(%)
  • Canada 99,99
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB) Revenu fixe 99,31 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,64 %
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