Catégorie FNB indice canadien RAFI Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans les titres du Invesco RAFI Canadian Index ETF, un fonds négocié en bourse qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes en vue de reproduire le rendement de l'indice RAFI Fundamental Select Canada 100. L'indice détermine la pondération des sociétés au moyen de quatre critères fondamentaux relatifs à la taille d'une société, soit le chiffre d’affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, les dividendes plus les rachats et la valeur comptable plus les immobilisations incorporelles.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
53,5 millions $
VLPP
En date du 08-04-2026
26,2870 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,88
Frais de gestion (%) 1,55
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,2131 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM43203
F AIM43207
I AIM43200

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
16,37 % 1,11 % 6,68 % 16,37 % 39,46 % 24,31 % 16,42 % 12,20 % 9,02 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
06-15-2026 0,2131
03-13-2026 0,1376
12-15-2025 0,1425
09-15-2025 0,1465
06-13-2025 0,2815
Date de paiement Total
12-13-2024 0,1422
09-13-2024 0,1369
06-14-2024 0,3075
03-15-2024 0,0178
12-15-2023 0,1420

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Catégorie FNB indice canadien RAFI Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 98,42
  • Unités de fiducies de revenu 0,83
  • Espèces et équivalents 0,77
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 37,30
  • Énergie 23,59
  • Matériaux de base 11,68
  • Services aux consommateurs 6,37
  • Services industriels 5,94
  • Services publics 3,87
  • Biens de consommation 3,27
  • Autres 3,17
  • Télécommunications 2,47
  • Technologie 2,34
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco RAFI Canadian Index ETF $C (PXC) Fonds négociables en bourse 99,38 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,58 %
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