Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice NASDAQ Select Canadian Dividend MC, ou de tout indice qui le remplace. Le fonds investira, directement ou indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres canadiens. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Novembre 2009
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
426,6 millions $
VLPP
En date du 08-04-2026
21,0340 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
1,84
Frais de gestion (%) 1,50
Catégorie d’actif Actions canadiennes
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0671 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A AIM44203
F AIM44207
I AIM44200

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
21,49 % 4,33 % 11,70 % 21,49 % 40,48 % 21,75 % 13,44 % 10,40 % 9,49 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
07-15-2026 0,0671
06-15-2026 0,0647
05-15-2026 0,0642
04-15-2026 0,0650
03-13-2026 0,0640
Date de paiement Total
02-13-2026 0,0639
01-15-2026 0,0636
12-15-2025 0,0633
11-14-2025 0,0633
10-15-2025 0,0632

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Jeff Bennett

Catégorie FNB indice de dividendes canadiens Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 93,58
  • Unités de fiducies de revenu 5,96
  • Espèces et équivalents 0,45
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 45,36
  • Énergie 20,34
  • Services publics 11,72
  • Services aux consommateurs 4,46
  • Télécommunications 4,37
  • Matériaux de base 3,99
  • Biens de consommation 3,02
  • Biens industriels 2,46
  • Immobilier 2,37
  • Autres 1,91
Répartition géographique(%)
  • Canada 96,36
  • Bermudes 3,59
  • États-Unis 0,04
  • Autres 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC) Fonds négociables en bourse 99,79 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 0,20 %
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