Fonds mondial équilibré Invesco

Série T4 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de partout dans le monde. La composante titres de capitaux propres est investie principalement dans des actions mondiales de grande qualité et la composante titres à revenu fixe est investie, directement ou indirectement, dans des titres émis par des gouvernements, des sociétés ou les deux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
191,5 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
11,4940 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,38
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0380 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
T4 FAI AIM22773
FAR AIM22771
FR AIM22775
LL4 AIM22779
A FAI AIM1773
FAR AIM1771
FR AIM1775
LL4 AIM1779
F AIM1777
I AIM21770
M AIM22703
O SF AIM8000
IAF25 AIM8250
IAF50 AIM8500
IAF75 AIM8750
IAF100 AIM8100
P FAI AIM2603
FAR AIM2601
FR AIM2605
LL4 AIM2609

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,95 % 0,89 % -1,39 % 6,71 % 8,96 % 11,03 % 2,02 % 1,63 % 2,74 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-21-2026 0,0380
07-22-2026 0,0380
06-22-2026 0,0380
05-22-2026 0,0380
03-20-2026 0,0380
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0380
01-22-2026 0,0380
12-18-2025 0,0371
11-21-2025 0,0371
10-22-2025 0,0371

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
John Delano
Todd Schomberg

Fonds mondial équilibré Invesco

Série T4 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,90
  • Actions internationales 22,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,15
  • Obligations de sociétés étrangères 9,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,97
  • Hypothèques 2,22
  • Obligations étrangères - Autres 1,74
  • Actions canadiennes 1,53
  • Espèces et équivalents 1,33
  • Autres -1,87
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,69
  • Revenu fixe 26,06
  • Soins de santé 7,58
  • Services aux consommateurs 6,64
  • Services financiers 6,53
  • Autres 2,44
  • Services industriels 2,26
  • Immobilier 2,11
  • Biens industriels 1,97
  • Biens de consommation 1,72
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,15
  • Autres 8,18
  • Canada 6,58
  • Taiwan 5,51
  • Pays-Bas 4,39
  • Japon 3,56
  • Allemagne 3,55
  • Royaume-Uni 2,73
  • Inde 2,60
  • France 1,75
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 27,09 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 7,03 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,51 %
4. Lam Research Corp Informatique 4,46 %
5. NVIDIA Corp Informatique 4,36 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,17 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,16 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,65 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,58 %
10. Analog Devices Inc Informatique 2,58 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 2,56 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 2,26 %
13. Marvell Technology Inc Informatique 2,04 %
14. DLF Ltd Aménagement immobilier 1,74 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,53 %
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