Catégorie opportunités mondiales Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à petite ou à moyenne capitalisation situées n'importe où dans le monde.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juin 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
30,2 millions $
VLPP
En date du 09-21-2026
14,9710 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,96
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0024 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM25213
FAR AIM25211
FR AIM25215
LL4 AIM25219
F AIM25247
I AIM25257
P FAI AIM25223
FAR AIM25221
FR AIM25225
LL4 AIM25229
PTF AIM54017

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,34 % -0,83 % -0,44 % 4,99 % 12,32 % 4,35 % -6,78 % -0,76 % 2,20 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0024
03-24-2025 0,0009
03-23-2021 0,0009
03-23-2020 0,0002
03-21-2014 0,1331
Date de paiement Total
03-22-2013 0,0151
03-23-2012 0,0159
03-25-2011 0,0168

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Justin Livengood
David Nadel
Ronald Zibelli

Catégorie opportunités mondiales Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,51
  • Actions internationales 47,68
  • Espèces et équivalents 1,85
  • Actions canadiennes 1,63
  • Unités de fiducies de revenu 0,42
  • Autres -0,09
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 21,40
  • Biens industriels 18,38
  • Soins de santé 12,27
  • Services aux consommateurs 9,13
  • Services financiers 8,06
  • Autres 7,59
  • Biens de consommation 6,18
  • Matériaux de base 5,78
  • Énergie 5,64
  • Services industriels 5,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 47,85
  • Autres 18,59
  • Japon 9,77
  • Royaume-Uni 6,77
  • Suisse 3,53
  • Canada 3,43
  • Suède 2,84
  • Allemagne 2,65
  • France 2,38
  • Taiwan 2,19
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 2,03 %
2. Hilton Worldwide Holdings Inc Loisirs 1,68 %
3. Snowflake Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,59 %
4. Monolithic Power Systems Inc Informatique 1,46 %
5. Cloudflare Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,40 %
6. Datadog Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,24 %
7. Advantech Co Ltd Informatique 1,08 %
8. Targa Resources Corp Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,05 %
9. Quanta Services Inc Construction 1,05 %
10. Lattice Semiconductor Corp Informatique 1,04 %
11. Caseys General Stores Inc Commerce de détail 1,03 %
12. AMETEK Inc Fabrication 1,02 %
13. Royalty Pharma PLC catégorie A Médicaments 1,01 %
14. Ross Stores Inc Commerce de détail 1,01 %
15. Flex Ltd Informatique 0,99 %
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