Catégorie mondiale dividendes Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde sur lesquels des dividendes sont versés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2007
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
754,7 millions $
VLPP
En date du 10-05-2026
30,1830 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,60
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0133 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI AIM24913
FAR AIM24911
FR AIM24915
LL4 AIM24919
F AIM24947
F4 AIM24077
F6 AIM24087
P FAI AIM24923
FAR AIM24921
FR AIM24925
LL4 AIM24929
FAI AIM26823
FAR AIM26821
FR AIM26825
LL4 AIM26829
FAI AIM24963
FAR AIM24961
FR AIM24965
LL4 AIM24969
PT4 FAI AIM25823
FAR AIM25821
FR AIM25825
LL4 AIM25829
PTF AIM54917
T4 FAI AIM24973
FAR AIM24971
FR AIM24975
LL4 AIM24979

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,42 % -3,74 % -1,84 % 13,13 % 9,55 % 18,67 % 8,43 % 7,46 % 5,86 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0133
03-24-2025 0,0030
03-25-2024 0,0009
03-23-2021 0,0270
03-23-2020 0,0192
Date de paiement Total
03-22-2019 0,0101

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Asset Management Limited
Stephen Anness

Catégorie mondiale dividendes Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 57,08
  • Actions américaines 37,52
  • Actions canadiennes 5,54
  • Espèces et équivalents -0,14
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 28,41
  • Technologie 17,07
  • Services industriels 11,25
  • Services aux consommateurs 8,83
  • Matériaux de base 7,46
  • Biens industriels 6,84
  • Autres 6,77
  • Biens de consommation 5,71
  • Soins de santé 5,33
  • Énergie 2,33
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 33,67
  • Royaume-Uni 27,05
  • Autres 14,48
  • Canada 5,39
  • Pays-Bas 4,58
  • Hong Kong 4,48
  • France 2,91
  • Taiwan 2,69
  • Danemark 2,42
  • Norvège 2,33
Principaux titres6
Secteur (%)
1. 3i Group PLC Gestion d'actif 5,31 %
2. AIA Group Ltd Assurances 4,48 %
3. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,23 %
4. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 4,03 %
5. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,71 %
6. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 3,22 %
7. Medline Inc Autres 3,10 %
8. Texas Instruments Inc Informatique 2,85 %
9. Standard Chartered PLC Services bancaires 2,84 %
10. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 2,69 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,65 %
12. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 2,57 %
13. Tractor Supply Co Commerce de détail 2,50 %
14. Novozymes A/S Cat B Produits Chimiques et Gaz 2,40 %
15. Aker BP ASA Pétrole et gaz 2,33 %
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