Catégorie mondiale dividendes Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde sur lesquels des dividendes sont versés.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Avril 2007
VLPP
En date du 06-02-2026
30,2090 $
RFG (%)
En date du 09-30-2025
2,60
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0133 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI AIM24913
FAR AIM24911
FR AIM24915
LL4 AIM24919
F AIM24947
F4 AIM24077
F6 AIM24087
P FAI AIM24923
FAR AIM24921
FR AIM24925
LL4 AIM24929
FAI AIM26823
FAR AIM26821
FR AIM26825
LL4 AIM26829
FAI AIM24963
FAR AIM24961
FR AIM24965
LL4 AIM24969
PT4 FAI AIM25823
FAR AIM25821
FR AIM25825
LL4 AIM25829
PTF AIM54917
T4 FAI AIM24973
FAR AIM24971
FR AIM24975
LL4 AIM24979

Rendements2 En date du 05-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
7,01 % 8,65 % 4,85 % 4,80 % 22,30 % 14,51 % 7,83 % 8,02 % 5,77 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0133
03-24-2025 0,0030
03-25-2024 0,0009
03-23-2021 0,0270
03-23-2020 0,0192
Date de paiement Total
03-22-2019 0,0101

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Asset Management Limited
Stephen Anness

Catégorie mondiale dividendes Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 53,67
  • Actions américaines 40,78
  • Actions canadiennes 4,92
  • Espèces et équivalents 0,62
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 23,98
  • Technologie 22,69
  • Services industriels 13,42
  • Services aux consommateurs 9,30
  • Autres 7,76
  • Biens de consommation 5,98
  • Matériaux de base 5,29
  • Soins de santé 5,26
  • Biens industriels 3,66
  • Énergie 2,66
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 35,80
  • Royaume-Uni 25,12
  • Autres 12,27
  • Canada 5,50
  • Hong Kong 5,11
  • Pays-Bas 5,03
  • Taiwan 3,35
  • Norvège 2,66
  • Danemark 2,61
  • Bermudes 2,55
Principaux titres6
Secteur (%)
1. 3i Group PLC Gestion d'actif 5,54 %
2. AIA Group Ltd Assurances 5,11 %
3. Texas Instruments Inc Informatique 4,97 %
4. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 4,92 %
5. Coca-Cola Europacific Partners PLC Alimentation, boissons et tabac 3,71 %
6. Rolls-Royce Holdings PLC Aérospatial et défense 3,66 %
7. Dell Technologies Inc classe C Informatique 3,38 %
8. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 3,35 %
9. Microsoft Corp Technologie de l'Information 2,71 %
10. London Stock Exchange Group PLC Gestion d'actif 2,70 %
11. Aker BP ASA Pétrole et gaz 2,66 %
12. Novozymes A/S classe B Produits Chimiques et Gaz 2,61 %
13. Union Pacific Corp Transport 2,61 %
14. Viking Holdings Ltd Loisirs 2,55 %
15. East West Bancorp Inc Services bancaires 2,48 %
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