Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit principalement dans des titres de créance à taux variable, plutôt qu'à taux fixe, de sociétés émettrices situées n'importe où dans le monde. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Janvier 2005
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
58,6 millions $
VLPP
En date du 07-24-2026
5,1810 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
1,65
Frais de gestion (%) 1,25
Catégorie d’actif Prêts à taux variable
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM2414
FAR AIM2412
FR AIM2416
LL4 AIM1230
F AIM2428
P FAI AIM22853
FAR AIM22851
FR AIM22855
LL4 AIM22859

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-3,26 % -2,76 % -1,31 % -3,26 % -3,31 % 1,84 % 0,61 % 2,10 % 1,98 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Senior Secured Management, Inc.
Scott Baskind
Tom Ewald
Philip Yarrow

Fonds de revenu à taux variable Invesco

Série A USD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 89,39
  • Espèces et équivalents 9,62
  • Obligations de sociétés canadiennes 0,80
  • Obligations de gouvernements étrangers 0,22
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 90,41
  • Espèces et quasi-espèces 9,62
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 90,76
  • Canada 6,19
  • Europe 1,79
  • Royaume-Uni 1,07
  • France 0,22
  • Autres -0,03
Principaux titres5
Secteur (%)
1. SECURE HOME HOLDINGS LLC Revenu fixe 4,52 %
2. MONITRONICS INTL LLC Revenu fixe 2,72 %
3. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 2,53 %
4. Series B Preferred Stock Revenu fixe 1,69 %
5. AADvantage Loaylty IP Ltd, Term Loan 0.00% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,01 %
6. MION TL B 1L USD 0.00% 27-Jan-2031 Revenu fixe 1,01 %
7. Hub International Limited 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,94 %
8. AMWINS GROUP INC, Term Loan 0.00% 30-Jan-2032 Revenu fixe 0,94 %
9. MONITRONICS INTERNATIONA, Term Loan 0.00% 30-Jun-2028 Revenu fixe 0,94 %
10. Libbey Glass, Inc. 0.00% 22-Nov-2027 Revenu fixe 0,92 %
11. Trinseo Materials Finance, Inc. 0.00% 03-May-2028 Revenu fixe 0,89 %
12. ABG INTERMEDIATE HLDGS 2, Term Loan 0.00% 21-Dec-2028 Revenu fixe 0,84 %
13. CROWN FINANCE US, INC 0.00% 02-Dec-2031 Revenu fixe 0,84 %
14. MLN US HoldCo LLC (dba Mitel) 0.00% 20-Jun-2030 Revenu fixe 0,82 %
15. Grifols Worldwide Operations USA 0.00% 14-Apr-2033 Revenu fixe 0,82 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.