Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite capitalisation boursière.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
114,5 millions $
VLPP
En date du 11-06-2026
65,4320 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,94
Frais de gestion (%) 2,00
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions de PME américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0068 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI AIM5523
FAR ES* AIM5521
FR ES AIM5525
LL4 ES AIM5529
F AIM5527
I AIM25520
P FAI AIM25123
FAR ES AIM25121
FR ES AIM25125
LL4 ES AIM25129
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 10-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
11,48 % -4,17 % -8,66 % 11,79 % 12,21 % 14,07 % 6,73 % 7,56 % 8,16 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0068
03-24-2025 0,0067
03-25-2024 0,0093
03-23-2023 0,0087
03-23-2022 0,0025
Date de paiement Total
03-23-2021 0,0019
03-23-2020 0,0037
03-22-2019 0,0027
03-22-2013 0,0195
03-23-2012 0,0160

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Ziehl
Adam Weiner
Bryan Lassiter

Catégorie petites sociétés américaines Main Street Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 91,79
  • Actions internationales 4,97
  • Espèces et équivalents 2,06
  • Actions canadiennes 1,17
  • Autres 0,01
Répartition sectorielle (%)
  • Services financiers 18,83
  • Soins de santé 15,83
  • Biens industriels 12,17
  • Technologie 11,93
  • Autres 11,26
  • Immobilier 8,63
  • Biens de consommation 7,64
  • Énergie 5,72
  • Services aux consommateurs 4,59
  • Services industriels 3,40
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 87,86
  • Autres 4,13
  • Canada 3,04
  • Royaume-Uni 2,10
  • Irlande 1,19
  • Pays-Bas 0,88
  • Bermudes 0,80
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Twist Bioscience Corp Médicaments 2,35 %
2. CAD SWEEP VII CIBC MELLON 1.75% 31-Dec-2049 Espèces et quasi-espèces 1,89 %
3. EnPro Industries Inc Fabrication 1,76 %
4. Cathay General Bancorp Services bancaires 1,71 %
5. Zurn Water Solutions Corp Fabrication 1,70 %
6. Helmerich and Payne Inc Pétrole et gaz 1,67 %
7. OUTFRONT Media Inc Fiducie de placement immobilier 1,64 %
8. AutoNation Inc Véhicules automobiles 1,55 %
9. Terreno Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,52 %
10. Korn Ferry Services professionnels 1,52 %
11. Repligen Corp Équipements de soins de santé 1,49 %
12. Gates Industrial Corp PLC Fabrication 1,47 %
13. Essential Properties Realty Trust Inc Fiducie de placement immobilier 1,45 %
14. Kodiak Gas Services Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 1,44 %
15. Brightspring Health Services Inc Services de soins de santé 1,42 %
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