Catégorie mondiale équilibrée Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de partout dans le monde. La composante titres de capitaux propres est investie principalement dans des actions mondiales de grande qualité et la composante titres à revenu fixe est investie, directement ou indirectement, dans des titres émis par des gouvernements, des sociétés ou les deux

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Août 2002
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 08-31-2026
73,0 millions $
VLPP
En date du 09-25-2026
34,1100 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
0,86
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0003 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
F AIM5517
A FAI AIM5513
FAR AIM5511
FR AIM5515
LL4 AIM5519
F4 AIM5547
F6 AIM5557
P FAI AIM35513
FAR AIM35511
FR AIM35515
LL4 AIM35519
FAI AIM37593
FAR AIM37591
FR AIM37595
LL4 AIM37599
FAI AIM38593
FAR AIM38591
FR AIM38595
LL4 AIM38599
PT4 FAI AIM36593
FAR AIM36591
FR AIM36595
LL4 AIM36599
T4 FAI AIM26573
FAR AIM26571
FR AIM26575
LL4 AIM26579

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
4,99 % 1,03 % -0,94 % 7,50 % 10,61 % 12,78 % 3,64 % 3,07 % 5,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,0003
03-24-2025 0,0009
03-25-2024 0,0004
03-23-2021 0,0216
03-23-2020 0,0217
Date de paiement Total
03-22-2019 0,0182

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
John Delano
Todd Schomberg

Catégorie mondiale équilibrée Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 08-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,82
  • Actions internationales 22,05
  • Obligations de sociétés étrangères 10,25
  • Obligations de gouvernements étrangers 8,46
  • Espèces et équivalents 4,31
  • Obligations de sociétés canadiennes 3,10
  • Hypothèques 2,20
  • Actions canadiennes 1,89
  • Obligations étrangères - Autres 1,56
  • Autres -2,64
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 43,07
  • Revenu fixe 22,94
  • Soins de santé 7,48
  • Services aux consommateurs 6,96
  • Services financiers 6,78
  • Espèces et quasi-espèces 4,31
  • Autres 2,45
  • Immobilier 2,14
  • Services industriels 1,99
  • Biens industriels 1,88
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,37
  • Autres 7,82
  • Canada 7,32
  • Taiwan 5,60
  • Pays-Bas 4,41
  • Japon 3,24
  • Allemagne 3,10
  • Royaume-Uni 2,78
  • Inde 2,63
  • Suisse 1,73
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 26,74 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,65 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,60 %
4. NVIDIA Corp Informatique 4,73 %
5. Lam Research Corp Informatique 4,55 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 3,26 %
7. Broadcom Inc Informatique 2,97 %
8. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,66 %
9. Eli Lilly and Co Médicaments 2,57 %
10. Analog Devices Inc Informatique 2,51 %
11. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 2,39 %
12. Marvell Technology Inc Informatique 2,29 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 1,99 %
14. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,89 %
15. DLF Ltd Aménagement immobilier 1,77 %
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