Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitaux propres, principalement de sociétés canadiennes, à l’aide d’une stratégie de croissance. Le fonds investit dans des titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des sociétés du Canada et de l'étranger. Le fonds n'investira généralement pas plus de 30 % de son actif net dans des titres étrangers. Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 novembre 2025. Ces placements changeront au fil du temps.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 2001
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
77,1 millions $
VLPP
En date du 08-04-2026
34,5560 $
RFG (%)
En date du 03-31-2026
2,49
Frais de gestion (%) 1,90
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,2501 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6
A FAI AIM4303
FAR AIM4301
FAR AIM4302
FR AIM4305
LL4 AIM4306
F AIM4307
I AIM21300
T4 FAI AIM23073
FAR AIM23071
FAR AIM23072
FR AIM23075
LL4 AIM23077

Rendements2 En date du 07-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
12,11 % 1,53 % 10,85 % 12,11 % 23,01 % 16,38 % 9,60 % 7,25 % 6,06 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-23-2026 0,2501
03-24-2025 0,2144
03-25-2024 0,2174
03-23-2023 0,2185
03-23-2022 0,2460
Date de paiement Total
03-23-2021 0,1843
03-23-2020 0,2049
03-22-2019 0,1926
03-22-2018 0,2683
03-22-2017 0,1669

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Amrita Dukeshier
Michael Hyman
Richard Nield

Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 36,87
  • Obligations de sociétés canadiennes 20,88
  • Obligations du gouvernement canadien 14,79
  • Actions américaines 12,73
  • Actions internationales 10,08
  • Obligations de sociétés étrangères 2,63
  • Espèces et équivalents 1,58
  • Obligations canadiennes - Autres 0,72
  • Autres -0,06
  • Obligations de gouvernements étrangers -0,22
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 38,80
  • Technologie 14,06
  • Services financiers 13,35
  • Biens industriels 7,99
  • Autres 7,16
  • Énergie 4,32
  • Services industriels 3,86
  • Services aux consommateurs 3,84
  • Matériaux de base 3,82
  • Biens de consommation 2,80
Répartition géographique(%)
  • Canada 73,29
  • États-Unis 15,57
  • Royaume-Uni 2,73
  • Autres 1,90
  • Taiwan 1,89
  • Singapour 1,74
  • France 1,03
  • Irlande 0,68
  • Iles Caimans 0,59
  • Israël 0,58
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Banque Royale du Canada Services bancaires 4,16 %
2. Fonds gestion de trésorerie en $C Invesco série I Espèces et quasi-espèces 2,09 %
3. Banque de Montréal Services bancaires 2,00 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 1,89 %
5. Bombardier Inc Cat B Aérospatial et défense 1,88 %
6. CAN 10YR BOND FUT 0.00% 18-Sep-2026 Revenu fixe 1,88 %
7. Flex Ltd Informatique 1,74 %
8. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 1,64 %
9. Toromont Industries Ltd Fabrication 1,63 %
10. Coherent Corp Fabrication 1,61 %
11. Exchange Income Corp Transport 1,61 %
12. Atco Ltd catégorie B Services publics diversifiés 1,52 %
13. Wheaton Precious Metals Corp Or et métaux précieux 1,29 %
14. Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,17 %
15. CANADIAN GOVERNMENT BOND 2.50% 01-May-2028 Revenu fixe 1,13 %
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