Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série F CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit (directement ou indirectement) principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés, des gouvernements et d’autres émetteurs du monde entier. Le fonds peut investir dans d’autres OPC, gérés par Invesco Canada Ltée ou par un membre de son groupe, qui investissent directement dans de tels titres.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
32,1 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
6,5350 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,93
Frais de gestion (%) 0,65
Catégorie d’actif Revenu fixe mondial
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Mensuelle
Dernière distribution 0,0260 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM1647
A FAI AIM1643
FAR AIM1641
FR AIM1645
LL4 AIM1649
I AIM21640
PTF AIM51647

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
-0,15 % 0,09 % -1,18 % -1,33 % 1,69 % 4,40 % 0,23 % 1,90 % 2,31 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
08-21-2026 0,0260
07-22-2026 0,0248
06-22-2026 0,0268
05-22-2026 0,0223
03-20-2026 0,0291
Date de paiement Total
02-20-2026 0,0214
01-22-2026 0,0221
11-21-2025 0,0249
10-22-2025 0,0267
09-22-2025 0,0246

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
Michael Hyman
Todd Schomberg

Fonds d'obligations sans contraintes Invesco

Série F CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Obligations de sociétés étrangères 67,06
  • Obligations de sociétés canadiennes 18,09
  • Obligations de gouvernements étrangers 15,32
  • Espèces et équivalents 10,80
  • Actions américaines 1,23
  • Obligations étrangères - Autres 0,98
  • Obligations canadiennes - Autres 0,48
  • Autres 0,06
  • Obligations du gouvernement canadien -14,02
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 87,91
  • Espèces et quasi-espèces 10,80
  • Services financiers 0,79
  • Biens industriels 0,44
  • Autres 0,06
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 67,00
  • Canada 19,44
  • Japon 4,69
  • France 3,11
  • Luxembourg 2,78
  • Australie 1,19
  • Royaume-Uni 1,10
  • Pays-Bas 0,38
  • Autres 0,30
  • Europe 0,01
Principaux titres6
Secteur (%)
1. CADM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 18-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 14,02 %
2. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 21-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 7,23 %
3. USDM - FUTURES ADJUSTMENT 0.00% 30-Sep-2026 Espèces et quasi-espèces 6,66 %
4. EURO-SCHATZ FUT 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 6,36 %
5. US 2YR NOTE (CBT) 0.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 6,27 %
6. EURO-BOBL FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 5,72 %
7. EURO-BUND FUTURE 0.00% 08-Sep-2026 Revenu fixe 5,62 %
8. FNB SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond (SJNK) Revenu fixe 5,06 %
9. US LONG BOND(CBT) 0.00% 21-Sep-2026 Revenu fixe 4,72 %
10. Gouvernement de la France 3,20 % 25-mai-2035 Revenu fixe 2,69 %
11. Gouvernement du Japon Ten Year Bond (JPY) 2.10% 20-Dec-2035 Revenu fixe 2,61 %
12. LONG GILT FUTURE 0.00% 28-Sep-2026 Revenu fixe 2,03 %
13. Pershing Square Holdings Ltd 3,25 % 15-aoû-2030 Revenu fixe 2,00 %
14. Eagle Funding Luxco Sarl (USD) 5.50% 17-Aug-2030 Revenu fixe 1,93 %
15. American Electric Power Co Inc. (USD) 6.05% 15-Mar-2056 Revenu fixe 1,29 %
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