Fonds de sociétés mondiales Invesco

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des actions ordinaires et d'autres titres de capitaux propres de sociétés situées n'importe où dans le monde pour obtenir une croissance du capital à long terme.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 09-30-2026
2,5 milliards $
VLPP
En date du 10-23-2026
29,3080 $
RFG (%)
En date du 06-30-2026
1,01
Frais de gestion (%) 0,85
Parts en circulation
En date du
-
Catégorie d’actif Actions mondiales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 1,8071 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM1518
A FAI AIM6514
FAR AIM1512
FR AIM1516
LL4 AIM1510
P FAI AIM20533
FAR AIM20531
FR AIM20535
LL4 AIM20539
SC AIM1514

Rendements2 En date du 09-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,49 % -2,81 % 1,29 % 12,50 % 9,42 % 17,95 % 7,65 % 8,50 % 6,01 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2025 1,8071
12-17-2025 0,0404
12-17-2024 1,7083
12-19-2023 2,0536
12-19-2022 0,0473
Date de paiement Total
12-20-2021 1,1398
12-18-2020 0,2125
12-18-2019 0,1710
12-18-2018 0,0022
12-14-2018 0,1257

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Asset Management Limited
Joe Dowling
Emily Roberts

Fonds de sociétés mondiales Invesco

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 09-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 64,72
  • Actions internationales 30,38
  • Actions canadiennes 4,49
  • Espèces et équivalents 0,39
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 30,73
  • Services financiers 21,21
  • Services industriels 10,80
  • Services aux consommateurs 8,77
  • Biens industriels 8,58
  • Soins de santé 7,29
  • Biens de consommation 4,93
  • Autres 4,26
  • Services publics 1,86
  • Télécommunications 1,57
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,86
  • Autres 7,94
  • Royaume-Uni 6,51
  • Canada 4,71
  • France 4,20
  • Taiwan 3,71
  • Japon 3,70
  • Bermudes 2,16
  • Hong Kong 2,15
  • Chine 2,06
Principaux titres6
Secteur (%)
1. NVIDIA Corp Informatique 5,70 %
2. Microsoft Corp Technologie de l'Information 3,94 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,75 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 3,71 %
5. Texas Instruments Inc Informatique 3,37 %
6. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,96 %
7. Berkshire Hathaway Inc catégorie B Assurances 2,73 %
8. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,47 %
9. Canadian Pacific Kansas City Ltd Transport 2,38 %
10. CME Group Inc catégorie A Gestion d'actif 2,21 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,20 %
12. Viking Holdings Ltd Loisirs 2,16 %
13. AIA Group Ltd Assurances 2,15 %
14. Anthem Inc Services de soins de santé 2,11 %
15. Contemporary Amperex Technology Co Ltd catégorie A Fabrication 2,06 %
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