Fonds mondial équilibré Invesco

Série F USD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de partout dans le monde. La composante titres de capitaux propres est investie principalement dans des actions mondiales de grande qualité et la composante titres à revenu fixe est investie, directement ou indirectement, dans des titres émis par des gouvernements, des sociétés ou les deux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Février 2000
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 07-31-2026
191,5 millions $
VLPP
En date du 09-08-2026
21,7400 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
0,91
Frais de gestion (%) 0,70
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0405 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

F AIM1778
A FAI AIM1774
FAR AIM1772
FR AIM1776
LL4 AIM1770
M AIM22713
P FAI AIM2373
FAR AIM2371
FR AIM2375
LL4 AIM2379

Rendements2 En date du 08-31-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
3,94 % 2,17 % -1,55 % 5,80 % 9,54 % 11,73 % 1,63 % 2,48 % 4,18 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2020 0,0405
09-22-2020 0,0118
06-22-2020 0,0778
03-20-2020 0,0476
12-23-2019 0,1671
Date de paiement Total
09-20-2019 0,0734
06-21-2019 0,1364
03-22-2019 0,0550
12-21-2018 0,0933
09-21-2018 0,0609

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
John Delano
Todd Schomberg

Fonds mondial équilibré Invesco

Série F USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 07-31-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 48,90
  • Actions internationales 22,14
  • Obligations de gouvernements étrangers 11,15
  • Obligations de sociétés étrangères 9,89
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,97
  • Hypothèques 2,22
  • Obligations étrangères - Autres 1,74
  • Actions canadiennes 1,53
  • Espèces et équivalents 1,33
  • Autres -1,87
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 42,69
  • Revenu fixe 26,06
  • Soins de santé 7,58
  • Services aux consommateurs 6,64
  • Services financiers 6,53
  • Autres 2,44
  • Services industriels 2,26
  • Immobilier 2,11
  • Biens industriels 1,97
  • Biens de consommation 1,72
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 61,15
  • Autres 8,18
  • Canada 6,58
  • Taiwan 5,51
  • Pays-Bas 4,39
  • Japon 3,56
  • Allemagne 3,55
  • Royaume-Uni 2,73
  • Inde 2,60
  • France 1,75
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 27,09 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 7,03 %
3. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,51 %
4. Lam Research Corp Informatique 4,46 %
5. NVIDIA Corp Informatique 4,36 %
6. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,17 %
7. Broadcom Inc Informatique 3,16 %
8. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,65 %
9. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,58 %
10. Analog Devices Inc Informatique 2,58 %
11. Eli Lilly and Co Médicaments 2,56 %
12. S&P Global Inc Services professionnels 2,26 %
13. Marvell Technology Inc Informatique 2,04 %
14. DLF Ltd Aménagement immobilier 1,74 %
15. Shopify Inc catégorie A Technologie de l'Information 1,53 %
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