Fonds mondial équilibré Invesco

Série A CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de partout dans le monde. La composante titres de capitaux propres est investie principalement dans des actions mondiales de grande qualité et la composante titres à revenu fixe est investie, directement ou indirectement, dans des titres émis par des gouvernements, des sociétés ou les deux.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Octobre 1999
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-30-2026
205,6 millions $
VLPP
En date du 07-14-2026
13,2560 $
RFG (%)
En date du 12-31-2025
2,89
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés mondiaux
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/0 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,0323 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

T6 T8
A FAI AIM1773
FAR AIM1771
FR AIM1775
LL4 AIM1779
F AIM1777
I AIM21770
M AIM22703
O SF AIM8000
IAF25 AIM8250
IAF50 AIM8500
IAF75 AIM8750
IAF100 AIM8100
P FAI AIM2603
FAR AIM2601
FR AIM2605
LL4 AIM2609
T4 FAI AIM22773
FAR AIM22771
FR AIM22775
LL4 AIM22779

Rendements2 En date du 06-30-2026

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
8,40 % 3,08 % 16,50 % 8,40 % 13,63 % 13,11 % 3,04 % 2,43 % 4,66 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-23-2020 0,0323
09-22-2020 0,0083
06-22-2020 0,0527
12-23-2019 0,1050
09-20-2019 0,0041
Date de paiement Total
06-21-2019 0,0561
03-22-2019 0,0010
06-22-2018 0,0294
06-15-2017 0,0021
12-21-2016 0,0016

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Invesco Advisers, Inc.
Matthew Brill
John Delano
Todd Schomberg

Fonds mondial équilibré Invesco

Série A CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2026
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 49,82
  • Actions internationales 22,52
  • Obligations de gouvernements étrangers 12,02
  • Obligations de sociétés étrangères 9,54
  • Obligations de sociétés canadiennes 2,79
  • Hypothèques 2,39
  • Obligations étrangères - Autres 1,66
  • Actions canadiennes 1,42
  • Espèces et équivalents 0,53
  • Autres -2,69
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 46,25
  • Revenu fixe 25,68
  • Soins de santé 7,17
  • Services aux consommateurs 5,87
  • Services financiers 5,55
  • Services industriels 2,48
  • Immobilier 1,90
  • Biens de consommation 1,81
  • Biens industriels 1,80
  • Autres 1,49
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 62,39
  • Autres 8,01
  • Canada 5,80
  • Taiwan 5,61
  • Pays-Bas 4,34
  • Allemagne 3,40
  • Royaume-Uni 3,26
  • Japon 2,97
  • Inde 2,37
  • France 1,85
Principaux titres6
Secteur (%)
1. Fonds d'obligations mondiales Invesco série I Revenu fixe 25,83 %
2. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'Information 6,79 %
3. Lam Research Corp Informatique 6,29 %
4. Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd Informatique 5,61 %
5. NVIDIA Corp Informatique 4,14 %
6. Marvell Technology Inc Informatique 3,09 %
7. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'Information 3,06 %
8. Broadcom Inc Informatique 2,92 %
9. Analog Devices Inc Informatique 2,66 %
10. Eli Lilly and Co Médicaments 2,54 %
11. Visa Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,30 %
12. Amazon.com Inc Commerce de détail 2,21 %
13. S&P Global Inc Services professionnels 2,13 %
14. ARM Holdings PLC - CAAE Informatique 1,89 %
15. DLF Ltd Aménagement immobilier 1,56 %
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